证券基金LOF(161720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,507,320.25 |
51,498,680.71 |
-4,510,493.63 |
61,273,313.20 |
| 本期利润 |
-108,999,268.13 |
61,815,251.56 |
-63,287,533.15 |
507,773,833.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.04 |
-0.04 |
0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.41 |
3.50 |
-3.49 |
26.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.02 |
3.41 |
-2.88 |
28.19 |
| 期末可供分配利润 |
-1,278,083,429.70 |
-1,261,607,245.27 |
-1,564,793,955.70 |
-1,723,290,039.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.00 |
-1.01 |
-1.05 |
-1.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,523,315,137.66 |
1,605,062,814.76 |
1,796,139,394.33 |
2,042,031,575.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.28 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.81 |
-24.51 |
-29.10 |
-27.00 |
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