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基金公告

证券基金LOF(161720)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-122,643,489.79	87,421,616.40	-63,225,736.96	535,448,727.93
利息合计	194,359.38	443,618.50	219,292.23	852,042.65
其中：存款利息收入	194,359.38	443,618.50	219,292.23	475,256.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,438,836.03	82,542,670.87	6,520,662.69	92,945,108.54
其中：股票投资收益	7,479,541.26	55,353,469.67	-423,676.14	55,943,812.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,275.07	2,275.07	9,098.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,959,294.77	27,186,926.13	6,942,063.76	36,992,197.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,792,295.11	2,615,394.58	-70,646,058.00	436,157,090.27
其他收入	515,609.91	1,819,932.45	680,366.12	5,494,486.47
费用	11,369,378.05	25,385,464.45	12,788,609.51	25,784,210.78
管理人报酬	9,220,538.47	20,630,474.69	10,366,618.19	20,803,380.36
基金托管费	1,844,107.62	4,126,094.92	2,073,323.65	4,160,676.13
销售服务费	191,756.14	295,989.74	136,330.90	152,317.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,975.82	332,905.10	212,336.77	666,479.98
利润总额	-134,012,867.84	62,036,151.95	-76,014,346.47	509,664,517.15

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