中证90LOF
(161816)
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累计净值：0.9692
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9692 | -0.56% |
| 2026-02-05 | 0.9747 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 0.9812 | 0.53% |
| 2026-02-03 | 0.9760 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 0.9659 | -1.85% |
| 2026-01-30 | 0.9841 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 0.9914 | 0.43% |
| 2026-01-28 | 0.9872 | -0.11% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.7303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-1.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.97%
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最近两年
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49.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 15,800.00 | 873,898.00 | 1.23 |
| 601888 | 中国中免 | 9,055.00 | 856,240.80 | 1.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,380.00 | 841,800.00 | 1.19 |
| 002384 | 东山精密 | 9,900.00 | 838,035.00 | 1.18 |
| 600309 | 万华化学 | 10,699.00 | 820,399.32 | 1.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,495.00 | 809,872.65 | 1.14 |
| 601601 | 中国太保 | 19,200.00 | 804,672.00 | 1.13 |
| 601318 | 中国平安 | 11,713.00 | 801,169.20 | 1.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,496.00 | 797,903.68 | 1.12 |
| 300502 | 新易盛 | 1,840.00 | 792,819.20 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,628,233.10 | 53.03 | 56.35 |
| 金融业 | 11,201,305.44 | 15.79 | 16.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,860,721.30 | 8.26 | 8.78 |
| 采矿业 | 4,611,699.53 | 6.50 | 6.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,178,821.72 | 3.07 | 3.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,496,587.38 | 2.11 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 856,240.80 | 1.21 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 764,364.96 | 1.08 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 736,631.28 | 1.04 | 1.10 |
| 建筑业 | 721,057.41 | 1.02 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 719,233.92 | 1.01 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.50 | 70,959,786.13 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 6.72 | 73,554,684.76 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.68 | 63,590,910.66 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 9.17 | 64,443,106.83 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 8.01 | 69,348,250.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1532 | -2.61 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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