中证90LOF
(161816)
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累计净值：0.8806
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.8806 | -0.03% |
| 2026-11-10 | 0.8809 | -0.18% |
| 2026-11-09 | 0.8825 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.8838 | -1.07% |
| 2026-11-05 | 0.8934 | 0.55% |
| 2026-11-04 | 0.8885 | 1.74% |
| 2026-11-03 | 0.8733 | 0.28% |
| 2026-11-02 | 0.8709 | 1.11% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.6530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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-9.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.50%
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最近两年
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3.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 6,827.00 | 1,142,430.18 | 1.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,112.00 | 811,304.40 | 1.36 |
| 000938 | 紫光股份 | 25,300.00 | 784,806.00 | 1.32 |
| 688012 | 中微公司 | 2,430.00 | 774,076.50 | 1.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,631.00 | 747,072.92 | 1.25 |
| 000977 | 浪潮信息 | 11,200.00 | 738,416.00 | 1.24 |
| 600150 | 中国船舶 | 18,800.00 | 735,080.00 | 1.23 |
| 601328 | 交通银行 | 94,100.00 | 729,275.00 | 1.22 |
| 000100 | TCL科技 | 151,300.00 | 724,727.00 | 1.22 |
| 601628 | 中国人寿 | 19,744.00 | 724,604.80 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,329,697.36 | 52.56 | 56.53 |
| 金融业 | 10,906,861.41 | 18.30 | 19.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,911,932.90 | 8.24 | 8.86 |
| 采矿业 | 3,327,071.13 | 5.58 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,142,430.18 | 1.92 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,096,121.52 | 1.84 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 811,304.40 | 1.36 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707,855.17 | 1.19 | 1.28 |
| 建筑业 | 599,788.00 | 1.01 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 584,101.20 | 0.98 | 1.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.97 | - | 7.68 | 59,610,224.99 |
| 2026-06-30 | 91.39 | - | 9.22 | 67,548,037.67 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.06 | 63,447,953.16 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.50 | 70,959,786.13 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 6.72 | 73,554,684.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1810 | -11.52 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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