中证90LOF
(161816)
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累计净值：0.9254
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9254 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 0.9402 | -0.67% |
| 2026-09-22 | 0.9465 | 0.31% |
| 2026-09-21 | 0.9436 | 0.76% |
| 2026-09-18 | 0.9365 | 0.99% |
| 2026-09-17 | 0.9273 | -0.42% |
| 2026-09-16 | 0.9312 | 0.70% |
| 2026-09-15 | 0.9247 | -0.67% |
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基金全称
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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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杨腾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.6687亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-2.50%
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最近三月
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-7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.68%
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最近两年
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40.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 785.00 | 1,252,506.75 | 1.85 |
| 688012 | 中微公司 | 2,430.00 | 1,138,455.00 | 1.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,300.00 | 1,059,500.00 | 1.57 |
| 002371 | 北方华创 | 1,142.00 | 1,010,167.52 | 1.50 |
| 688041 | 海光信息 | 2,578.00 | 954,633.40 | 1.41 |
| 301308 | 江波龙 | 1,300.00 | 914,940.00 | 1.35 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,300.00 | 890,009.00 | 1.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,865.00 | 887,863.50 | 1.31 |
| 000725 | 京东方A | 101,529.00 | 881,271.72 | 1.30 |
| 603259 | 药明康德 | 6,927.00 | 862,480.77 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,091,998.05 | 56.39 | 61.70 |
| 金融业 | 10,604,898.94 | 15.70 | 17.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,676,240.85 | 8.40 | 9.19 |
| 采矿业 | 2,869,895.94 | 4.25 | 4.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,160,616.36 | 1.72 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 862,480.77 | 1.28 | 1.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 672,227.88 | 1.00 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 615,248.05 | 0.91 | 1.00 |
| 建筑业 | 605,864.00 | 0.90 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 573,375.66 | 0.85 | 0.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.39 | - | 9.22 | 67,548,037.67 |
| 2026-03-31 | 93.50 | - | 7.06 | 63,447,953.16 |
| 2025-12-31 | 94.10 | - | 6.50 | 70,959,786.13 |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 6.72 | 73,554,684.76 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.68 | 63,590,910.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1765 | -7.01 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
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