中证90LOF
(161816)
|
|
|
累计净值：0.9640
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.9640 | -1.79% |
| 2025-11-13 | 0.9816 | 1.00% |
| 2025-11-12 | 0.9719 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 0.9730 | -1.23% |
| 2025-11-10 | 0.9851 | 0.20% |
| 2025-11-07 | 0.9831 | -0.40% |
| 2025-11-06 | 0.9870 | 1.55% |
| 2025-11-05 | 0.9719 | 0.15% |
|
基金全称
|
银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
杨腾
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.7513亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.94%
|
|
最近一月
|
1.87%
|
|
最近三月
|
12.95%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
15.78%
|
|
最近两年
|
34.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,280.00 | 1,727,750.40 | 2.35 |
| 300502 | 新易盛 | 4,540.00 | 1,660,595.80 | 2.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,441,622.00 | 1.96 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 20,229.00 | 1,231,541.52 | 1.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,041.00 | 1,186,731.00 | 1.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,132.00 | 1,172,959.08 | 1.59 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 72,000.00 | 1,130,400.00 | 1.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,100.00 | 1,109,397.00 | 1.51 |
| 002050 | 三花智控 | 22,400.00 | 1,084,832.00 | 1.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,400.00 | 1,073,920.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,041,362.76 | 54.44 | 57.89 |
| 金融业 | 10,454,298.99 | 14.21 | 15.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,250,547.50 | 8.50 | 9.04 |
| 采矿业 | 4,525,434.94 | 6.15 | 6.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,707,996.94 | 2.32 | 2.47 |
| 房地产业 | 1,282,338.59 | 1.74 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,176,845.00 | 1.60 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,022,497.81 | 1.39 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 737,336.00 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 726,793.35 | 0.99 | 1.05 |
| 建筑业 | 623,245.65 | 0.85 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 623,219.36 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.04 | - | 6.72 | 73,554,684.76 |
| 2025-06-30 | 93.04 | - | 7.68 | 63,590,910.66 |
| 2025-03-31 | 91.58 | - | 9.17 | 64,443,106.83 |
| 2024-12-31 | 92.71 | - | 8.01 | 69,348,250.09 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.71 | 70,977,767.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-29 | - | 杨腾 | 1449 | -3.14 |
| 2012-11-14 | 2022-07-28 | 张凯 | 3543 | 83.72 |
| 2011-03-17 | 2012-12-03 | 王琦 | 627 | -35.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
