90分级

(161816)

净值:
1.0370
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
90分级(161816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.03700.10%
2020-03-261.0360-0.67%
2020-03-251.04302.76%
2020-03-241.01502.84%
2020-03-230.9870-3.71%
2020-03-201.02501.38%
2020-03-181.0200-1.83%
2020-03-171.0390-0.76%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.27% 464/843
最近一月 0.88% 285/843
最近三月 7.94% 298/843
最近六月 8.51% 364/843
最近一年 21.21% 403/843
今年以来 28.37% 414/843
成立以来 -2.56% 606/843
基金简称 单位净值 日增长率
银华科创主题3年封闭混合1.05271.66%
银华战略1.43301.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团73.16250.951.05制造业
600050中国联通37.67281.371.17信息传输、软件和信息技术服务业
000776广发证券27.96482.252.01金融业
601088中国神华14.25334.631.40采矿业
000063中兴通讯12.05286.171.19制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5508.0639.31
金融业3364.7624.01
信息传输、软件和信息技术服务业882.976.30
房地产业729.605.21
采矿业719.165.13
其他2808.1420.04
90分级(161816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21765.9594.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1366.865.91
其他各项资产2.690.01
90分级(161816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-11-14至今张凯163140.3658.40
2011-03-172012-12-03王琦627-36.01-28.05
现任基金经理:张凯