中证90LOF(161816)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,523,227.64 |
2,794,298.27 |
-3,100,752.50 |
-6,324,674.17 |
| 本期利润 |
2,651,611.81 |
13,684,683.06 |
-626,588.08 |
9,725,063.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.17 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
20.38 |
-0.97 |
15.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
22.18 |
-0.80 |
15.85 |
| 期末可供分配利润 |
20,488,938.39 |
19,563,618.66 |
6,862,029.92 |
7,980,005.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.27 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
67,548,037.67 |
70,959,786.13 |
63,590,910.66 |
69,348,250.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.79 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.01 |
-2.84 |
-21.12 |
-20.48 |
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