中证90LOF(161816)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证90LOF(161816)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	8,088.84
存出保证金	1,670.91	1,512.77	1,437.77	407.39
交易性金融资产	66,774,896.84	59,165,298.52	64,294,491.62	55,868,349.97
其中：股票投资	66,774,896.84	59,165,298.52	64,294,491.62	55,868,349.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,461.73	1,124.44	1,055.68	1,676.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,397,014.08	64,052,155.99	69,855,237.92	60,782,557.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,751.42	70,063.39	26,372.35	9,009.57
应付管理人报酬	60,117.41	51,311.96	59,154.91	50,361.35
应付托管费	12,023.47	10,262.41	11,831.00	10,072.26
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	354,335.65	329,607.57	409,629.57	462,475.56
负债合计	437,227.95	461,245.33	506,987.83	531,918.74
所有者权益
实收基金	51,396,167.47	56,728,880.74	61,368,245.03	63,044,316.19
未分配利润	19,563,618.66	6,862,029.92	7,980,005.06	-2,793,677.82
所有者权益合计	70,959,786.13	63,590,910.66	69,348,250.09	60,250,638.37
负债及所有者权益总计	71,397,014.08	64,052,155.99	69,855,237.92	60,782,557.11

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