中证90LOF(161816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证90LOF(161816)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,102,183.33	14,593,426.89	-188,567.27	10,789,323.74
利息合计	8,182.82	18,405.07	9,590.23	17,557.69
其中：存款利息收入	8,182.82	18,405.07	9,590.23	17,557.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,959,290.04	3,669,969.26	-2,678,444.58	-5,287,513.15
其中：股票投资收益	3,435,463.07	2,140,431.42	-3,391,984.32	-6,900,995.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	523,826.97	1,529,537.84	713,539.74	1,613,482.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-871,615.83	10,890,384.79	2,474,164.42	16,049,737.38
其他收入	6,326.30	14,667.77	6,122.66	9,541.82
费用	450,571.52	908,743.83	438,020.81	1,064,260.53
管理人报酬	334,081.60	671,392.74	319,141.65	632,550.45
基金托管费	66,816.35	134,278.53	63,828.33	126,510.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,673.57	103,072.56	55,050.83	305,200.00
利润总额	2,651,611.81	13,684,683.06	-626,588.08	9,725,063.21

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