中证90LOF(161816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中证90LOF(161816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,593,426.89	-188,567.27	10,789,323.74	-703,288.75
利息合计	18,405.07	9,590.23	17,557.69	8,380.73
其中：存款利息收入	18,405.07	9,590.23	17,557.69	8,380.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,669,969.26	-2,678,444.58	-5,287,513.15	-4,241,172.77
其中：股票投资收益	2,140,431.42	-3,391,984.32	-6,900,995.27	-4,909,731.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,529,537.84	713,539.74	1,613,482.12	668,558.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,890,384.79	2,474,164.42	16,049,737.38	3,527,531.92
其他收入	14,667.77	6,122.66	9,541.82	1,971.37
费用	908,743.83	438,020.81	1,064,260.53	532,731.82
管理人报酬	671,392.74	319,141.65	632,550.45	308,736.16
基金托管费	134,278.53	63,828.33	126,510.08	61,747.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,072.56	55,050.83	305,200.00	162,248.46
利润总额	13,684,683.06	-626,588.08	9,725,063.21	-1,236,020.57

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