宏利成长混合
(162201)
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累计净值：6.3220
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 3.9255 | -3.01% |
| 2025-12-12 | 4.0475 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 4.0023 | -3.77% |
| 2025-12-10 | 4.1591 | -0.32% |
| 2025-12-09 | 4.1724 | 4.45% |
| 2025-12-08 | 3.9945 | 5.60% |
| 2025-12-05 | 3.7826 | 1.22% |
| 2025-12-04 | 3.7369 | 0.68% |
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基金全称
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宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.64亿元
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份额规模
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4.3796亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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9.47%
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最近三月
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9.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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112.40%
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最近两年
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178.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 415,301.00 | 151,904,646.77 | 9.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 370,800.00 | 149,684,544.00 | 9.57 |
| 601138 | 工业富联 | 1,916,200.00 | 126,488,362.00 | 8.09 |
| 688183 | 生益电子 | 1,466,439.00 | 115,115,461.50 | 7.36 |
| 688498 | 源杰科技 | 264,673.00 | 113,544,717.00 | 7.26 |
| 603083 | 剑桥科技 | 639,500.00 | 81,728,100.00 | 5.23 |
| 600183 | 生益科技 | 1,497,800.00 | 80,911,156.00 | 5.17 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,073,298.00 | 78,855,204.06 | 5.04 |
| 603124 | 江南新材 | 781,100.00 | 68,072,865.00 | 4.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 295,334.00 | 49,557,045.20 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,342,680,619.80 | 85.86 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.86 | 21.02 | 9.37 | 1,563,851,090.09 |
| 2025-06-30 | 92.43 | 19.84 | 3.06 | 1,132,608,785.62 |
| 2025-03-31 | 60.87 | 28.36 | 16.30 | 1,101,011,093.90 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 20.77 | 1.71 | 1,381,973,402.43 |
| 2024-09-30 | 94.51 | 17.53 | 1.82 | 1,347,184,968.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 251 | 123.99 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
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