宏利成长混合
(162201)
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累计净值：6.6886
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 4.2921 | 3.92% |
| 2026-11-03 | 4.1302 | -5.21% |
| 2026-11-02 | 4.3572 | -0.57% |
| 2026-10-30 | 4.3820 | -4.84% |
| 2026-10-29 | 4.6049 | -5.84% |
| 2026-10-28 | 4.8903 | 3.50% |
| 2026-10-27 | 4.7251 | -2.30% |
| 2026-10-26 | 4.8362 | -3.91% |
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基金全称
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宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.50亿元
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份额规模
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6.1739亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-12.23%
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最近一月
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-32.91%
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最近三月
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-32.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.05%
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最近两年
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114.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,001,401.00 | 389,544,989.00 | 9.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 239,711.00 | 386,653,843.00 | 9.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 466,267.00 | 376,948,893.48 | 9.54 |
| 600183 | 生益科技 | 2,287,107.00 | 297,232,425.72 | 7.53 |
| 002384 | 东山精密 | 1,289,600.00 | 215,879,040.00 | 5.47 |
| 300570 | 太辰光 | 962,600.00 | 204,408,110.00 | 5.18 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,188,200.00 | 195,910,416.00 | 4.96 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,833,189.00 | 155,230,425.31 | 3.93 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 431,200.00 | 147,039,200.00 | 3.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,200,000.00 | 132,264,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,364,445,391.23 | 85.19 | 99.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,795,952.40 | 0.45 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.64 | 23.10 | 4.01 | 3,949,514,080.30 |
| 2026-06-30 | 90.83 | 20.48 | 4.70 | 6,426,792,907.52 |
| 2026-03-31 | 88.90 | 19.81 | 5.11 | 2,056,542,462.97 |
| 2025-12-31 | 92.74 | 20.75 | 1.87 | 1,789,206,047.25 |
| 2025-09-30 | 85.86 | 21.02 | 9.37 | 1,563,851,090.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 575 | 144.91 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
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