宏利成长混合
(162201)
|
|
|
累计净值：6.5766
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 4.1801 | -1.32% |
| 2026-02-05 | 4.2362 | -3.18% |
| 2026-02-04 | 4.3753 | -1.72% |
| 2026-02-03 | 4.4519 | 2.37% |
| 2026-02-02 | 4.3487 | -3.03% |
| 2026-01-30 | 4.4847 | 3.94% |
| 2026-01-29 | 4.3146 | -2.32% |
| 2026-01-28 | 4.4169 | 0.90% |
|
基金全称
|
宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
孙硕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
17.89亿元
|
份额规模
|
4.3318亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.40元（14次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.79%
|
|
最近一月
|
0.66%
|
|
最近三月
|
5.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
113.30%
|
|
最近两年
|
212.81%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300,800.00 | 183,488,000.00 | 10.26 |
| 688498 | 源杰科技 | 275,267.00 | 176,718,661.33 | 9.88 |
| 300502 | 新易盛 | 391,701.00 | 168,776,126.88 | 9.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 710,534.00 | 144,259,718.02 | 8.06 |
| 601138 | 工业富联 | 2,275,800.00 | 141,213,390.00 | 7.89 |
| 600183 | 生益科技 | 1,497,800.00 | 106,957,898.00 | 5.98 |
| 603083 | 剑桥科技 | 639,500.00 | 85,936,010.00 | 4.80 |
| 002384 | 东山精密 | 960,500.00 | 81,306,325.00 | 4.54 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 520,800.00 | 72,443,280.00 | 4.05 |
| 603124 | 江南新材 | 781,100.00 | 61,605,357.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,659,274,706.32 | 92.74 | 100.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.74 | 20.75 | 1.87 | 1,789,206,047.25 |
| 2025-09-30 | 85.86 | 21.02 | 9.37 | 1,563,851,090.09 |
| 2025-06-30 | 92.43 | 19.84 | 3.06 | 1,132,608,785.62 |
| 2025-03-31 | 60.87 | 28.36 | 16.30 | 1,101,011,093.90 |
| 2024-12-31 | 93.22 | 20.77 | 1.71 | 1,381,973,402.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 孙硕 | 304 | 138.52 |
| 2025-01-23 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 77 | -23.17 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 40.18 |
| 2015-08-11 | 2017-02-28 | 邓艺颖 | 567 | -22.55 |
| 2015-05-14 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 2115 | -18.24 |
| 2014-10-13 | 2015-06-08 | 陈炜 | 238 | 128.70 |
| 2011-06-03 | 2015-04-03 | 邓艺颖 | 1400 | 104.97 |
| 2010-01-06 | 2011-05-17 | 李源 | 496 | 10.67 |
| 2008-08-05 | 2010-01-06 | 王勇 | 519 | 40.08 |
| 2005-04-20 | 2013-05-16 | 梁辉 | 2948 | 396.46 |
| 2003-04-25 | 2005-04-20 | 刘青山 | 726 | 18.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
