宏利成长混合(162201)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
411,912,326.33 |
686,157,478.97 |
177,208,915.12 |
174,116,114.78 |
| 本期利润 |
2,467,244,992.43 |
996,764,434.30 |
108,922,240.63 |
392,560,867.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
5.18 |
1.95 |
0.19 |
0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
88.00 |
75.80 |
9.52 |
34.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
118.17 |
108.37 |
9.08 |
41.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,216,523,712.32 |
958,483,860.52 |
556,337,150.99 |
544,186,705.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.11 |
2.21 |
1.06 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
6,426,792,907.52 |
1,789,206,047.25 |
1,132,608,785.62 |
1,381,973,402.43 |
| 期末基金份额净值 |
9.01 |
4.13 |
2.16 |
1.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6,830.46 |
3,076.56 |
1,562.80 |
1,424.45 |
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