宏利成长混合(162201)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利成长混合(162201)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,019,003,795.05	118,870,734.25	416,406,369.94	265,089,294.77
利息合计	253,928.58	145,720.40	223,212.44	108,461.12
其中：存款利息收入	253,928.58	145,720.40	223,212.44	108,461.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	705,453,009.92	185,969,221.64	196,798,051.73	65,209,785.76
其中：股票投资收益	695,985,245.92	180,623,649.48	179,964,495.07	55,513,084.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,014,407.92	1,247,568.19	4,943,303.17	2,517,148.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,453,356.08	4,098,003.97	11,890,253.49	7,179,552.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	310,606,955.33	-68,286,674.49	218,444,752.66	199,324,497.03
其他收入	2,689,901.22	1,042,466.70	940,353.11	446,550.86
费用	22,239,360.75	9,948,493.62	23,845,502.50	10,753,239.83
管理人报酬	16,705,849.05	7,782,328.75	17,068,685.61	7,620,114.52
基金托管费	2,784,308.17	1,297,054.84	2,844,780.98	1,270,019.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,581,558.53	790,782.66	3,774,379.30	1,774,674.35
其中：卖出回购金融资产支出	2,581,558.53	790,782.66	3,774,379.30	1,774,674.35
其他费用	167,645.00	78,327.37	157,656.61	88,431.82
利润总额	996,764,434.30	108,922,240.63	392,560,867.44	254,336,054.94

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