宏利成长混合(162201)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利成长混合(162201)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,489,632,729.74	1,019,003,795.05	118,870,734.25	416,406,369.94
利息合计	207,868.46	253,928.58	145,720.40	223,212.44
其中：存款利息收入	207,868.46	253,928.58	145,720.40	223,212.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	428,334,232.22	705,453,009.92	185,969,221.64	196,798,051.73
其中：股票投资收益	416,046,773.37	695,985,245.92	180,623,649.48	179,964,495.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,236,388.98	3,014,407.92	1,247,568.19	4,943,303.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,051,069.87	6,453,356.08	4,098,003.97	11,890,253.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,055,332,666.10	310,606,955.33	-68,286,674.49	218,444,752.66
其他收入	5,757,962.96	2,689,901.22	1,042,466.70	940,353.11
费用	22,387,737.31	22,239,360.75	9,948,493.62	23,845,502.50
管理人报酬	16,462,816.96	16,705,849.05	7,782,328.75	17,068,685.61
基金托管费	2,743,802.81	2,784,308.17	1,297,054.84	2,844,780.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,089,403.04	2,581,558.53	790,782.66	3,774,379.30
其中：卖出回购金融资产支出	3,089,403.04	2,581,558.53	790,782.66	3,774,379.30
其他费用	83,306.77	167,645.00	78,327.37	157,656.61
利润总额	2,467,244,992.43	996,764,434.30	108,922,240.63	392,560,867.44

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