泰达聚利

(162215)

最新价:
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净值:1.0090  累计净值:1.5350 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.67% 86/280
最近一月 3.23% 153/280
最近三月 -3.57% 152/280
最近六月 8.21% 150/280
最近一年 9.45% 53/280
今年以来 9.00% 161/280
成立以来 60.35% 70/280
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份50.61975.823.31-4.32%-0.86%8.24%制造业
600004白云机场26.27485.011.65-0.45%3.79%10.48%交通运输、仓储和邮政业
601336新华保险14.02720.722.44-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业633.917.09
其他8307.0592.91
泰达聚利(162215)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票633.916.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8123.7186.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.750.38
其他各项资产554.235.93
泰达聚利(162215)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-112016-09-26卓若伟4732.422.26
2015-06-11至今丁宇佳6920.430.51
2011-05-132012-09-20沈毅49611.001.29
2011-05-132015-06-11胡振仓149052.4044.91
现任基金经理:庞宝臣