宏利聚利债券LOF(162215)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,609,474.73 |
32,446,292.97 |
16,364,351.95 |
44,984,854.52 |
| 本期利润 |
22,820,292.33 |
21,788,486.45 |
15,700,882.54 |
52,887,005.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.69 |
1.76 |
5.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
2.69 |
1.92 |
6.25 |
| 期末可供分配利润 |
382,914,383.27 |
561,552,835.68 |
408,962,797.10 |
372,879,306.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.41 |
0.40 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
960,371,626.03 |
1,460,636,109.74 |
1,075,983,738.97 |
1,013,311,268.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.73 |
34.58 |
33.57 |
31.05 |
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