宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

宏利聚利债券LOF(162215)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,024,200.93	28,867,734.00	18,138,228.52	58,212,281.66
利息合计	122,231.47	315,283.54	200,378.22	363,845.13
其中：存款利息收入	55,019.68	87,050.81	32,646.98	79,782.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,211.79	228,232.73	167,731.24	284,062.74
投资收益合计	25,686,954.07	39,178,355.48	18,601,245.02	49,945,782.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,686,954.07	39,178,355.48	18,601,245.02	49,945,782.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	210,817.60	-10,657,806.52	-663,469.41	7,902,150.58
其他收入	4,197.79	31,901.50	74.69	503.62
费用	3,203,908.60	7,079,247.55	2,437,345.98	5,325,276.56
管理人报酬	1,399,728.75	3,843,044.78	1,323,219.36	2,803,566.42
基金托管费	466,576.23	1,281,014.88	441,073.10	934,522.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,184,546.74	1,648,668.53	536,830.79	1,412,021.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,184,546.74	1,648,668.53	536,830.79	1,412,021.91
其他费用	140,604.93	299,023.71	133,929.55	173,009.55
利润总额	22,820,292.33	21,788,486.45	15,700,882.54	52,887,005.10

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