基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝油气LOF(162411) |
净值：
0.7026
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7026 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| EXE | Expand Energy Corp | 85,916.00 | 64,856,984.90 | 2.71 |
| CNX | 康索尔能源 | 283,071.00 | 64,604,915.01 | 2.70 |
| MUR | 墨菲石油 | 317,926.00 | 64,178,848.91 | 2.68 |
| RRC | 山脉资源 | 237,897.00 | 63,625,795.30 | 2.66 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 52,292.00 | 63,261,942.83 | 2.64 |
| EQT | EQT能源 | 161,976.00 | 62,644,601.07 | 2.62 |
| MPC | 马拉松原油 | 45,618.00 | 62,474,492.85 | 2.61 |
| APA | 阿帕奇石油 | 355,875.00 | 61,396,103.05 | 2.57 |
| PSX | Phillips 66 | 63,067.00 | 60,953,631.77 | 2.55 |
| FANG | Diamondback Energy Inc | 59,355.00 | 60,351,988.90 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.68 | - | 8.79 | 2,393,393,175.58 |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 14.52 | 2,520,871,956.48 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 6.54 | 3,243,613,296.35 |
| 2024-12-31 | 92.51 | - | 7.19 | 3,692,492,673.21 |
| 2024-09-30 | 95.25 | - | 8.10 | 4,057,071,558.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-05-11 | - | 杨洋 | 1693 | 69.63 |
| 2014-09-18 | - | 周晶 | 4120 | -41.40 |
| 2013-06-18 | 2014-09-18 | 施施乐 | 457 | 17.20 |
| 2011-09-29 | 2013-06-18 | 尤柏年 | 628 | 2.30 |
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