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华宝油气

(162411)

净值:
0.4078
累计净值:0.4078 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气(162411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-240.40783.92%
2021-02-230.39241.95%
2021-02-220.38492.78%
2021-02-190.37452.69%
2021-02-180.36471.02%
2021-02-100.36101.98%
2021-02-090.3540-1.91%
2021-02-080.36096.12%
    暂无信息!
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.8111亿元
最近分红 华宝油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝油气美元0.06082.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum24.0010322.432.56--
PSX12.009022.312.23--
MPCMarathon Petroleum18.007244.232.11--
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
PSX6.003571.771.87--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源358599.5294.84
其他19510.485.16
华宝油气(162411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358599.5292.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27262.447.04
其他各项资产1141.660.30
华宝油气(162411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周晶
  • 基金公告
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