首页 > 基金> 华宝油气(162411)

华宝油气

(162411)

净值:
0.5069
累计净值:0.5069 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气(162411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-210.5069-2.37%
2021-10-200.51920.78%
2021-10-190.51520.80%
2021-10-180.51110.43%
2021-10-150.5089-0.62%
2021-10-140.51211.15%
2021-10-130.5063-0.16%
2021-10-120.5071-0.35%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.1270亿元
最近分红 华宝油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.60% 272/586
最近一月 20.12% 6/586
最近三月 32.82% 4/586
最近六月 34.80% 4/586
最近一年 134.29% 4/586
今年以来 77.72% 4/586
成立以来 -48.53% 561/586
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝中证消费龙头指数(LOF)C1.55482.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
GevoGevo188.0012150.912.82--
MPCMarathon Petroleum24.0010322.432.56--
PSX12.009022.312.23--
MPCMarathon Petroleum18.007244.232.11--
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源342694.1094.86
其他18568.925.14
华宝油气(162411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票358599.5292.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计27262.447.04
其他各项资产1141.660.30
华宝油气(162411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-