华宝油气

(162411)

净值:
0.3360
累计净值:0.3360 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
华宝油气(162411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-210.3360-1.52%
2020-02-200.34120.21%
2020-02-190.34052.65%
2020-02-180.3317-0.63%
2020-02-110.33530.54%
2020-02-100.3335-2.06%
2020-02-070.3405-1.87%
2020-02-060.3470-1.59%
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 3.7324亿元
申购费率 1000% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.6733亿元
最近分红 华宝油气成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.96% 315/348
最近一月 2.87% 85/348
最近三月 -1.01% 303/348
最近六月 -22.13% 288/348
最近一年 -37.16% 227/348
今年以来 -14.35% 333/348
成立以来 -60.64% 334/348
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
MPCMarathon Petroleum8.003548.301.85--
PSX6.003571.771.87--
06889DYNAM JAPAN12.003807.561.82--
06889DYNAM JAPAN18.004495.031.88--
LDK赛维LDK17.004506.831.88--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源412599.1194.47
其他24152.365.53
华宝油气(162411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票412599.1189.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47954.4110.41
其他各项资产187.440.04
华宝油气(162411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-18至今周晶958-49.4530.72
2013-06-182014-09-18施施乐45714.447.89
2011-09-292013-06-18尤柏年6283.10-0.44
现任基金经理:周晶