华宝油气LOF(162411)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝油气LOF(162411)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	550,856,198.34	-49,615,480.20	-73,759,328.91	33,735,458.83
利息合计	408,211.96	954,849.13	631,853.85	3,161,438.77
其中：存款利息收入	408,211.96	954,849.13	631,853.85	3,161,438.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	344,495,771.96	-16,139,460.02	-31,169,442.16	346,698,694.39
其中：股票投资收益	210,321,693.37	-84,573,426.40	-67,866,459.41	253,287,124.25
基金投资收益	104,145,822.08	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,028,256.51	68,433,966.38	36,697,017.25	93,411,570.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	212,475,166.44	-40,935,869.92	-51,531,826.11	-319,676,223.64
其他收入	2,302,253.25	1,270,521.50	668,236.03	4,123,773.01
费用	19,908,266.13	37,979,659.50	21,055,716.95	63,408,794.05
管理人报酬	15,279,557.79	27,477,603.87	14,953,943.79	41,976,372.77
基金托管费	3,055,911.52	5,833,155.13	3,328,423.14	11,753,384.24
销售服务费	1,088,657.56	4,128,707.42	2,328,014.28	7,388,323.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,995.16	540,193.08	445,335.74	2,290,713.30
利润总额	530,947,932.21	-87,595,139.70	-94,815,045.86	-29,673,335.22

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