2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
本期已实现收益 | 90,761,903.58 | 90,761,903.58 | 516,570,805.62 | 516,570,805.62 |
本期利润 | 263,481,452.64 | 263,481,452.64 | 561,943,969.87 | 561,943,969.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.13 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 20.56 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | -1,695,517,530.05 | -1,695,517,530.05 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | -0.39 | -0.39 |
期末基金资产净值 | 2,825,072,830.08 | 2,825,072,830.08 | 2,628,493,637.05 | 2,628,493,637.05 |
期末基金份额净值 | 0.68 | 0.68 | 0.61 | 0.61 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |