华宝油气LOF(162411)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝油气LOF(162411)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,900,904,644.64	1,999,821,644.09	2,387,593,989.16	3,416,018,839.65
其中：股票投资	1,900,904,644.64	1,999,821,644.09	2,387,593,989.16	3,416,018,839.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	20,198,456.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,237,194.54	1,439,697.51	1,106,692.92	1,236,699.44
应收申购款	-	5,406,843.77	17,881,870.94	29,184,372.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,132,692,518.48	2,155,997,638.29	2,772,575,900.26	3,711,968,957.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,793,186.44	3,693,859.19
应付赎回款	122,734,815.85	9,875,930.87	244,352,338.98	9,079,626.76
应付管理人报酬	1,954,126.39	1,902,777.33	2,274,138.77	2,999,698.92
应付托管费	390,825.27	380,555.46	454,827.75	839,915.69
应付销售服务费	107,704.11	254,385.61	337,848.93	572,002.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	491,680.52	512,493.32	491,602.91	2,291,181.45
负债合计	125,679,152.14	12,926,142.59	251,703,943.78	19,476,284.30
所有者权益
实收基金	2,451,236,283.90	3,075,763,771.78	3,570,112,420.99	4,992,826,857.92
未分配利润	-444,222,917.56	-932,692,276.08	-1,049,240,464.51	-1,300,334,184.71
所有者权益合计	2,007,013,366.34	2,143,071,495.70	2,520,871,956.48	3,692,492,673.21
负债及所有者权益总计	2,132,692,518.48	2,155,997,638.29	2,772,575,900.26	3,711,968,957.51

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