美国消费

(162415)

净值:
1.7390
累计净值:1.7390 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
美国消费(162415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.7390-1.25%
2020-02-201.76100.11%
2020-02-191.75900.63%
2020-02-181.74800.06%
2020-02-111.73800.75%
2020-02-101.72501.17%
2020-02-071.7050-0.70%
2020-02-061.71700.00%
基金公司 华宝基金 基金经理 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 2.5673亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1506亿元
最近分红 美国消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.16% 235/348
最近一月 -0.92% 308/348
最近三月 1.83% 209/348
最近六月 6.10% 104/348
最近一年 10.68% 97/348
今年以来 23.34% 37/348
成立以来 61.70% 29/348
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.25321.21%
医疗ETF1.29200.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
SBUX星巴克咖啡公司2.001284.234.08--
MCDMcDonalds1.001840.665.84--
GMGENERAL MOTORS2.00676.272.12--
SBUX星巴克咖啡公司2.001285.564.02--
MCDMcDonalds1.002020.976.32--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品29780.4994.52
其他1726.595.48
美国消费(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29780.4989.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2986.129.02
其他各项资产334.081.01
美国消费(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-18至今周晶41120.808.66
现任基金经理:周晶