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美国消费A

(162415)

净值:
2.3500
累计净值:2.3500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
美国消费A(162415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-032.3500-1.76%
2021-12-022.39201.31%
2021-12-012.3610-1.91%
2021-11-302.4070-1.47%
2021-11-292.44301.50%
2021-11-262.4070-2.63%
2021-11-252.47200.08%
2021-11-242.47000.16%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.24% 470/622
最近一月 -0.46% 386/622
最近三月 8.68% 15/622
最近六月 17.37% 7/622
最近一年 24.71% 52/622
今年以来 21.36% 50/622
成立以来 139.20% 39/622
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝油气C0.46043.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
SBUX星巴克咖啡公司1.00840.853.54--
SBUX星巴克咖啡公司1.00891.613.92--
SBUX星巴克咖啡公司1.00684.363.80--
SBUX星巴克咖啡公司2.001284.234.08--
MCDMcDonalds1.001840.665.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品32110.8194.61
其他1829.385.39
美国消费A(162415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票22530.6891.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1809.777.38
其他各项资产171.430.70
美国消费A(162415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
  • 基金公告
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