美国消费LOF(162415)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

美国消费LOF(162415)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-82,458,131.78	155,784,613.12	14,546,887.07	152,757,624.13
利息合计	98,212.79	91,537.59	28,174.30	64,123.44
其中：存款利息收入	98,212.79	91,537.59	28,174.30	64,123.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,752,997.08	62,890,912.13	24,567,077.40	24,592,344.19
其中：股票投资收益	3,756,496.88	57,524,473.70	22,468,923.26	20,536,063.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,996,500.20	5,366,438.43	2,098,154.14	4,056,280.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,352,832.03	101,069,100.82	-10,994,285.00	125,850,765.14
其他收入	523,196.02	730,761.07	194,908.96	360,483.71
费用	8,592,594.15	10,045,264.81	3,759,160.18	7,091,956.55
管理人报酬	6,342,682.01	6,925,254.64	2,591,946.25	4,849,629.69
基金托管费	1,370,859.30	1,731,313.76	647,986.68	1,212,407.45
销售服务费	597,716.09	769,248.26	270,187.79	547,490.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	280,094.22	619,448.15	249,039.46	482,428.85
利润总额	-91,050,725.93	145,739,348.31	10,787,726.89	145,665,667.58

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