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美国消费A(162415)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-02 2.3920 2.3920
2 2021-12-01 2.3610 2.3610
3 2021-11-30 2.4070 2.4070
4 2021-11-29 2.4430 2.4430
5 2021-11-26 2.4070 2.4070
6 2021-11-25 2.4720 2.4720
7 2021-11-24 2.4700 2.4700
8 2021-11-23 2.4660 2.4660
9 2021-11-22 2.4840 2.4840
10 2021-11-19 2.4850 2.4850
11 2021-11-18 2.4740 2.4740
12 2021-11-17 2.4520 2.4520
13 2021-11-16 2.4370 2.4370
14 2021-11-15 2.4010 2.4010
15 2021-11-12 2.4090 2.4090
16 2021-11-11 2.4050 2.4050
17 2021-11-10 2.4040 2.4040
18 2021-11-09 2.4110 2.4110
19 2021-11-04 2.4710 2.4710
20 2021-11-03 2.4460 2.4460
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