2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
本期已实现收益 | -651,930.56 | -651,930.56 | -1,818,229.11 | -1,818,229.11 |
本期利润 | 24,924,250.27 | 24,924,250.27 | -98,743,177.32 | -98,743,177.32 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.17 | -0.69 | -0.69 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | -33.51 | -33.51 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 71,447,696.48 | 71,447,696.48 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.48 |
期末基金资产净值 | 285,745,587.26 | 285,745,587.26 | 261,143,945.51 | 261,143,945.51 |
期末基金份额净值 | 1.91 | 1.91 | 1.74 | 1.74 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |