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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A

(163418)

净值:
0.7782
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-09-23        
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-230.7782-1.77%
2022-09-220.79220.49%
2022-09-210.7883-0.83%
2022-09-200.79491.66%
2022-09-190.7819-0.69%
2022-09-160.7873-1.25%
2022-09-150.7973-3.91%
2022-09-140.8297-0.65%
基金公司 兴证全球 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 71.7774亿元
最近分红 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -21.82% 140/192
今年以来 -21.80% 173/192
成立以来 -22.18% 149/192
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全恒祥88个月定开债券1.01520.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航2463.7519167.972.29交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1525.5913806.591.88交通运输、仓储和邮政业
600150中国船舶1359.4634122.554.46制造业
601899紫金矿业1310.4712606.691.72采矿业
600110诺德股份1202.6025747.673.37制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业472333.5265.81
金融业28888.814.02
通讯业务27458.993.83
信息传输、软件和信息技术服务业24459.033.41
农、林、牧、渔业21790.583.04
其他142745.9319.89
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈宇
  • 基金公告
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