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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A

(163418)

净值:
1.0639
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-08-04        
  • 净值走势
曲线选择:
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-041.06393.04%
2021-08-031.0325-1.97%
2021-08-021.05331.12%
2021-07-301.0416-1.17%
2021-07-291.05394.15%
2021-07-281.01190.69%
2021-07-271.0050-3.80%
2021-07-261.0447-2.25%
基金公司 兴证全球 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 83.5406亿元
最近分红 兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.00% 51/73
今年以来 3.25% 39/73
成立以来 3.25% 51/73
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全合润1.99701.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航2463.7519167.972.29交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航1525.5913806.591.88交通运输、仓储和邮政业
601899紫金矿业1310.4712606.691.72采矿业
300059东方财富679.4322278.512.67金融业
600862中航高科573.3314688.742.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业426413.5751.04
卫生和社会工作59512.457.12
科学研究和技术服务业46679.025.59
信息传输、软件和信息技术服务业46141.955.52
金融业22278.512.67
其他234428.3528.06
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈宇
  • 基金公告
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