基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合兴LOF(163418) |
净值：
0.9780
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日增长率：
1.78%
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累计净值：0.9780 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 21,564,200.00 | 164,750,488.00 | 5.46 |
| 603268 | *ST松发 | 861,100.00 | 96,615,420.00 | 3.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 458,175.00 | 92,688,802.50 | 3.07 |
| 002028 | 思源电气 | 448,600.00 | 90,617,200.00 | 3.00 |
| 688488 | 艾迪药业 | 5,879,422.00 | 87,309,416.70 | 2.89 |
| 605117 | 德业股份 | 643,739.00 | 84,625,928.94 | 2.81 |
| 01801 | 信达生物 | 1,020,148.00 | 76,472,798.54 | 2.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,100.00 | 71,195,000.00 | 2.36 |
| 02157 | 乐普生物-B | 13,046,000.00 | 61,511,276.84 | 2.04 |
| 02157 | 乐普生物 | 13,046,000.00 | 61,511,276.84 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 942,600.00 | 37,704,000.00 | 1.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,358,000.00 | 33,573,290.80 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,185,294,446.36 | 39.29 | 66.69 |
| 金融业 | 214,129,636.00 | 7.10 | 12.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,077,056.36 | 3.81 | 6.47 |
| 采矿业 | 88,892,577.55 | 2.95 | 5.00 |
| 批发和零售业 | 52,548,235.04 | 1.74 | 2.96 |
| 建筑业 | 46,396,210.00 | 1.54 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,917,199.72 | 0.89 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,013,705.50 | 0.86 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,993,294.66 | 0.43 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 9,160,983.00 | 0.30 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.27 | 2.52 | 20.60 | 3,016,483,588.38 |
| 2025-12-31 | 87.88 | 1.50 | 12.32 | 3,032,823,795.25 |
| 2025-09-30 | 89.98 | 1.74 | 7.51 | 3,189,319,018.21 |
| 2025-06-30 | 81.30 | - | 16.74 | 3,002,888,383.35 |
| 2025-03-31 | 87.73 | 1.89 | 7.15 | 3,217,313,449.69 |
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