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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)利润分配表
  2021-06-30
收入 519,213,950.74
利息合计 12,713,764.07
其中:存款利息收入 4,312,752.21
债券利息收入 389,712.71
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 8,011,299.15
投资收益合计 -334,137,964.38
其中:股票投资收益 -349,801,402.85
基金投资收益 0.00
债券投资收益 2,540,842.05
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 13,122,596.42
公允价值变动收益 840,638,151.05
汇兑收益 0.00
其他收入 0.00
费用 85,180,541.51
管理人报酬 53,788,561.36
基金托管费 8,964,760.32
销售服务费 0.00
交易费用 22,338,729.99
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 434,033,409.23
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