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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-23 0.7782 0.7782
2 2022-09-22 0.7922 0.7922
3 2022-09-21 0.7883 0.7883
4 2022-09-20 0.7949 0.7949
5 2022-09-19 0.7819 0.7819
6 2022-09-16 0.7873 0.7873
7 2022-09-15 0.7973 0.7973
8 2022-09-14 0.8297 0.8297
9 2022-09-13 0.8351 0.8351
10 2022-09-09 0.8369 0.8369
11 2022-09-08 0.8405 0.8405
12 2022-09-07 0.8475 0.8475
13 2022-09-06 0.8386 0.8386
14 2022-09-05 0.8173 0.8173
15 2022-09-02 0.8095 0.8095
16 2022-09-01 0.8115 0.8115
17 2022-08-31 0.8139 0.8139
18 2022-08-30 0.8477 0.8477
19 2022-08-29 0.8566 0.8566
20 2022-08-26 0.8507 0.8507
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