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兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31
本期已实现收益 -406,604,741.82 -249,172,396.34
本期利润 434,033,409.23 -591,558,546.81
加权平均基金份额本期利润 0.05 -0.07
本期加权平均净值利润率% 5.61 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 -406,604,737.87 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.05 0.00
期末基金资产净值 8,354,061,262.30 7,328,469,388.52
期末基金份额净值 1.05 0.93
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00
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