兴全合兴LOF(163418)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
785,675,394.49 |
597,490,670.43 |
32,726,667.51 |
83,871,266.23 |
| 本期利润 |
997,904,667.55 |
710,031,211.07 |
38,026,908.71 |
134,065,045.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.45 |
22.78 |
1.20 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.67 |
25.65 |
1.01 |
4.33 |
| 期末可供分配利润 |
-99,833,909.51 |
-986,240,480.86 |
-1,855,576,477.91 |
-2,057,347,428.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
3,260,555,094.42 |
3,031,577,014.70 |
2,992,572,364.33 |
3,236,607,571.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.77 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.99 |
-23.18 |
-38.24 |
-38.86 |
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