首页 > 基金> 天弘丰利LOF(164208)
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天弘丰利LOF

(164208)
净值：
1.3915
日增长率：
0.09%
累计净值：2.1099 2026-02-06
  • 净值走势
天弘丰利LOF(164208)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.39150.09%
2026-02-051.3902-0.01%
2026-02-041.3903-0.06%
2026-02-031.39120.21%
2026-02-021.3883-0.14%
2026-01-301.3902-0.32%
2026-01-291.3946-0.19%
2026-01-281.39720.02%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡东 曹渝
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.47亿元 份额规模 1.7805亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 12.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300059东方财富1,427,879.0036,182,453.861.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业36,182,453.861.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.834.49320,124,406.44
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
2025-06-30-119.371.18642,455,705.02
2025-03-31-115.621.35784,825,679.77
2024-12-31-119.910.70681,277,044.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-曹渝460.38
2024-04-25-胡东6569.61
2024-10-252025-12-27宛茹雪4285.80
2020-12-242025-12-06杜广180822.37
2020-01-102021-02-18姜晓丽4052.81
2017-04-102020-02-26柴文婷105216.74
2011-11-232018-06-30陈钢241174.89
2011-11-232013-08-08刘冬62412.04
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