天弘丰利LOF(164208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘丰利LOF(164208)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,944,249.58	17,581,476.48	9,589,510.53	18,078,887.71
利息合计	176,373.45	243,929.06	208,429.22	337,113.05
其中：存款利息收入	73,115.86	101,086.50	70,575.11	202,321.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,257.59	142,842.56	137,854.11	134,791.12
投资收益合计	5,549,520.39	24,483,278.57	14,337,790.81	-9,149,894.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,549,520.39	24,483,278.57	14,337,790.81	-9,149,894.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,213,673.31	-7,168,370.58	-4,978,465.55	26,887,335.71
其他收入	4,682.43	22,639.43	21,756.05	4,333.49
费用	1,160,376.53	4,195,430.94	2,838,476.82	4,450,786.29
管理人报酬	637,418.83	1,734,945.10	1,172,185.70	1,746,904.95
基金托管费	212,472.97	578,315.02	390,728.55	582,301.67
销售服务费	36,461.66	9,619.02	3,384.62	8,822.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	161,055.09	1,648,375.18	1,160,208.33	1,876,868.26
其中：卖出回购金融资产支出	161,055.09	1,648,375.18	1,160,208.33	1,876,868.26
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	227,200.00
利润总额	6,783,873.05	13,386,045.54	6,751,033.71	13,628,101.42

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