天弘丰利LOF(164208)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,944,609.00 |
19,623,510.06 |
11,472,724.40 |
-13,344,293.28 |
| 本期利润 |
5,784,664.25 |
12,399,190.77 |
6,363,428.36 |
11,612,120.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.25 |
0.83 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
2.91 |
1.08 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
568,421,127.88 |
96,597,459.00 |
229,413,126.86 |
237,788,287.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.51 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
1,431,416,280.42 |
247,038,779.82 |
610,345,101.44 |
651,410,742.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.74 |
65.08 |
62.14 |
60.40 |
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