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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.6723
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.1883 | -0.41% |
| 2026-08-13 | 2.1973 | -0.23% |
| 2026-08-12 | 2.2023 | -0.09% |
| 2026-08-11 | 2.2043 | -0.75% |
| 2026-08-10 | 2.2210 | 1.13% |
| 2026-08-07 | 2.1962 | 0.10% |
| 2026-08-06 | 2.1939 | -0.23% |
| 2026-08-05 | 2.1990 | 0.35% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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马文文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1074亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.10%
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最近两年
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19.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 150,300.00 | 1,062,621.00 | 4.86 |
| 600919 | 江苏银行 | 89,700.00 | 966,966.00 | 4.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 66,600.00 | 962,370.00 | 4.40 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 866,200.00 | 3.96 |
| 000425 | 徐工机械 | 103,900.00 | 840,551.00 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 821,766.00 | 3.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 31,800.00 | 761,928.00 | 3.48 |
| 600031 | 三一重工 | 41,800.00 | 722,304.00 | 3.30 |
| 000333 | 美的集团 | 9,500.00 | 717,535.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 589,515.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,750,455.00 | 30.86 | 42.68 |
| 金融业 | 5,732,891.00 | 26.21 | 36.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,150,248.00 | 5.26 | 7.27 |
| 采矿业 | 988,180.00 | 4.52 | 6.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 756,635.00 | 3.46 | 4.78 |
| 房地产业 | 294,880.00 | 1.35 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,298.00 | 0.65 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.30 | 11.78 | 17.40 | 21,873,563.16 |
| 2026-03-31 | 80.49 | 9.17 | 10.12 | 25,206,626.79 |
| 2025-12-31 | 85.06 | 4.96 | 17.56 | 28,529,306.03 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.31 | 5.52 | 26,509,655.79 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 7.18 | 10.01 | 27,942,037.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 马文文 | 194 | -4.40 |
| 2025-05-06 | 2026-05-15 | 吴昊 | 374 | 17.36 |
| 2022-07-13 | 2025-05-06 | 吴一静 | 1028 | 9.08 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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