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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.7254
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.2414 | 0.79% |
| 2025-12-25 | 2.2238 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 2.2264 | 0.12% |
| 2025-12-23 | 2.2238 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 2.2226 | 0.18% |
| 2025-12-19 | 2.2186 | 0.19% |
| 2025-12-18 | 2.2143 | 0.21% |
| 2025-12-17 | 2.2096 | 1.01% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.70%
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最近三月
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5.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.43%
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最近两年
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38.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 49,600.00 | 1,460,224.00 | 5.51 |
| 000776 | 广发证券 | 56,500.00 | 1,258,820.00 | 4.75 |
| 601288 | 农业银行 | 183,900.00 | 1,226,613.00 | 4.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 55,100.00 | 1,199,527.00 | 4.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 181,600.00 | 1,196,744.00 | 4.51 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,162,560.00 | 4.39 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,100.00 | 1,108,491.00 | 4.18 |
| 601398 | 工商银行 | 149,000.00 | 1,087,700.00 | 4.10 |
| 600919 | 江苏银行 | 105,300.00 | 1,056,159.00 | 3.98 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,046,800.00 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,645,730.00 | 32.61 | 36.35 |
| 制造业 | 8,534,723.33 | 32.19 | 35.88 |
| 采矿业 | 2,110,381.00 | 7.96 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,865,876.00 | 7.04 | 7.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,328,259.76 | 5.01 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,046,800.00 | 3.95 | 4.40 |
| 建筑业 | 252,408.00 | 0.95 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.31 | 5.52 | 26,509,655.79 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 7.18 | 10.01 | 27,942,037.69 |
| 2025-03-31 | 80.78 | - | 20.34 | 40,057,600.85 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 19.07 | 142,822,309.86 |
| 2024-09-30 | 66.49 | 6.96 | 6.40 | 481,336,416.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 238 | 18.87 |
| 2022-07-13 | 2025-05-06 | 吴一静 | 1028 | 9.08 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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