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中信保诚深度LOF(165508)
中信保诚深度LOF
(165508)
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累计净值：2.7428
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2588 | -0.41% |
| 2026-02-05 | 2.2681 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 2.2759 | 1.06% |
| 2026-02-03 | 2.2521 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 2.2346 | -2.78% |
| 2026-01-30 | 2.2985 | -1.93% |
| 2026-01-29 | 2.3437 | 1.19% |
| 2026-01-28 | 2.3162 | 1.46% |
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基金全称
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中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊 马文文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1268亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.73%
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最近一月
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-2.25%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.97%
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最近两年
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32.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,800.00 | 1,406,376.00 | 4.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 55,100.00 | 1,299,809.00 | 4.56 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,250,400.00 | 4.38 |
| 601600 | 中国铝业 | 101,700.00 | 1,242,774.00 | 4.36 |
| 601398 | 工商银行 | 149,000.00 | 1,181,570.00 | 4.14 |
| 601077 | 渝农商行 | 181,600.00 | 1,173,136.00 | 4.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 105,300.00 | 1,095,120.00 | 3.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,000.00 | 1,069,690.00 | 3.75 |
| 600036 | 招商银行 | 24,300.00 | 1,023,030.00 | 3.59 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,010,500.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,970,825.00 | 34.95 | 41.09 |
| 金融业 | 8,321,262.00 | 29.17 | 34.29 |
| 采矿业 | 3,033,940.00 | 10.63 | 12.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,084,899.00 | 3.80 | 4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,500.00 | 3.54 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 534,193.68 | 1.87 | 2.20 |
| 建筑业 | 310,440.00 | 1.09 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.06 | 4.96 | 17.56 | 28,529,306.03 |
| 2025-09-30 | 89.72 | 5.31 | 5.52 | 26,509,655.79 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 7.18 | 10.01 | 27,942,037.69 |
| 2025-03-31 | 80.78 | - | 20.34 | 40,057,600.85 |
| 2024-12-31 | 80.33 | - | 19.07 | 142,822,309.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 马文文 | 7 | -1.73 |
| 2025-05-06 | - | 吴昊 | 279 | 19.79 |
| 2022-07-13 | 2025-05-06 | 吴一静 | 1028 | 9.08 |
| 2019-03-18 | 2023-08-04 | 夏明月 | 1600 | 40.97 |
| 2015-05-29 | 2019-03-29 | 郑伟 | 1400 | -36.00 |
| 2011-09-08 | 2015-05-29 | 谭鹏万 | 1359 | 169.09 |
| 2010-07-30 | 2011-10-28 | 张锋 | 455 | -14.70 |
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