中信保诚深度LOF(165508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚深度LOF(165508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,166,144.81	3,115,722.68	-803,385.79	82,726,120.37
利息合计	10,604.99	19,149.52	16,018.10	801,294.41
其中：存款利息收入	5,725.18	17,675.47	14,544.05	210,915.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,879.81	1,474.05	1,474.05	590,378.52
投资收益合计	3,065,116.46	11,113,067.63	9,030,324.66	73,186,548.48
其中：股票投资收益	2,769,396.19	10,205,058.49	8,675,176.13	60,316,674.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,581.12	13,840.31	3,903.55	1,049,220.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	294,139.15	894,168.83	351,244.98	11,820,654.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,246,092.76	-8,118,912.98	-9,945,591.91	8,195,089.71
其他收入	4,226.50	102,418.51	95,863.36	543,187.77
费用	181,186.02	564,409.77	378,226.45	5,488,749.68
管理人报酬	155,121.27	427,480.26	262,115.24	4,534,448.33
基金托管费	25,853.50	71,246.71	43,685.87	755,741.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180.00	65,682.76	72,425.30	198,560.00
利润总额	-2,347,330.83	2,551,312.91	-1,181,612.24	77,237,370.69

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