中信保诚深度LOF(165508)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,898,761.93 |
10,670,225.89 |
8,763,979.67 |
69,042,280.98 |
| 本期利润 |
-2,347,330.83 |
2,551,312.91 |
-1,181,612.24 |
77,237,370.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.14 |
-0.05 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.03 |
7.28 |
-2.73 |
20.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.45 |
16.96 |
1.97 |
19.52 |
| 期末可供分配利润 |
11,133,548.35 |
15,844,387.65 |
13,692,060.28 |
68,551,831.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.04 |
1.25 |
0.96 |
0.92 |
| 期末基金资产净值 |
21,873,563.16 |
28,529,306.03 |
27,942,037.69 |
142,822,309.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.04 |
2.25 |
1.96 |
1.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
164.03 |
191.58 |
154.20 |
149.30 |
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