中信保诚深度LOF(165508)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.1826 |
2.6666 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.1810 |
2.6650 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.1591 |
2.6431 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.1809 |
2.6649 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.1630 |
2.6470 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.1474 |
2.6314 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.1461 |
2.6301 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.0981 |
2.5821 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.1146 |
2.5986 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.1267 |
2.6107 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.1016 |
2.5856 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.0802 |
2.5642 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.0758 |
2.5598 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.0757 |
2.5597 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.0820 |
2.5660 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.0933 |
2.5773 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1016 |
2.5856 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.0804 |
2.5644 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.0603 |
2.5443 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.0554 |
2.5394 |
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