中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：3.3839
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6655 | 0.70% |
| 2026-02-05 | 1.6540 | -1.97% |
| 2026-02-04 | 1.6873 | 0.51% |
| 2026-02-03 | 1.6788 | 1.63% |
| 2026-02-02 | 1.6518 | -4.71% |
| 2026-01-30 | 1.7334 | -2.02% |
| 2026-01-29 | 1.7692 | 0.41% |
| 2026-01-28 | 1.7619 | 2.74% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.96亿元
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份额规模
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16.5913亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.92%
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最近一月
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-0.39%
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最近三月
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12.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.33%
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最近两年
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95.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,704,195.00 | 437,397,672.60 | 8.14 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,699,156.00 | 351,360,283.04 | 6.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 531,280.00 | 324,080,800.00 | 6.03 |
| 603259 | 药明康德 | 3,372,400.00 | 305,674,336.00 | 5.69 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,235,466.00 | 304,709,320.00 | 5.67 |
| 601318 | 中国平安 | 4,197,227.00 | 287,090,326.80 | 5.34 |
| 300502 | 新易盛 | 627,100.00 | 270,204,848.00 | 5.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 20,746,800.00 | 253,525,896.00 | 4.72 |
| 603228 | 景旺电子 | 3,158,000.00 | 230,818,220.00 | 4.30 |
| 000933 | 神火股份 | 7,731,472.00 | 212,383,535.84 | 3.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,384,897,924.44 | 63.02 | 68.68 |
| 金融业 | 535,714,210.71 | 9.97 | 10.87 |
| 采矿业 | 448,916,948.44 | 8.36 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,750,416.08 | 6.21 | 6.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 158,757,519.78 | 2.96 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,230,049.26 | 1.23 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5292 | 520.89 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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