中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：3.5279
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8095 | 0.95% |
| 2026-05-12 | 1.7925 | 1.21% |
| 2026-05-11 | 1.7711 | 0.97% |
| 2026-05-08 | 1.7540 | -0.72% |
| 2026-05-07 | 1.7668 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.7599 | 1.14% |
| 2026-04-30 | 1.7400 | -0.59% |
| 2026-04-29 | 1.7504 | 1.67% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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28.93亿元
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份额规模
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18.4987亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.82%
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最近一月
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7.48%
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最近三月
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9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.51%
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最近两年
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77.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 5,808,255.00 | 461,465,859.75 | 9.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 597,180.00 | 340,040,263.80 | 7.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 10,299,156.00 | 319,273,836.00 | 6.57 |
| 601318 | 中国平安 | 5,494,627.00 | 311,984,921.06 | 6.42 |
| 603259 | 药明康德 | 2,479,800.00 | 243,268,380.00 | 5.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,520,000.00 | 238,023,200.00 | 4.90 |
| 000933 | 神火股份 | 6,600,072.00 | 203,282,217.60 | 4.19 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,356,703.00 | 193,912,648.60 | 3.99 |
| 000426 | 兴业银锡 | 3,906,256.00 | 157,109,616.32 | 3.24 |
| 601600 | 中国铝业 | 13,739,300.00 | 156,628,020.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,853,731,907.21 | 58.76 | 72.57 |
| 金融业 | 442,200,530.15 | 9.11 | 11.25 |
| 采矿业 | 249,806,459.18 | 5.14 | 6.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 243,315,805.48 | 5.01 | 6.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 124,668,729.11 | 2.57 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,501,341.82 | 0.38 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.97 | 4.51 | 12.87 | 4,856,306,466.25 |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5385 | 568.24 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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