中欧趋势

(166001)

最新价:
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净值:1.2268  累计净值:2.2020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-04
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 68.7470亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.3858亿元
最近分红 中欧趋势成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.19% 191/295
最近一月 0.43% 104/295
最近三月 5.49% 115/295
最近六月 13.58% 52/295
最近一年 41.22% 14/295
今年以来 50.69% 16/295
成立以来 154.82% 31/295
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工1580.5615916.245.51制造业
002507涪陵榨菜990.0011127.603.85制造业
601997贵阳银行810.0012806.104.44金融业
300122智飞生物771.7214747.575.11制造业
600643爱建集团760.0012395.604.29金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76811.3148.70
金融业17775.0811.27
批发和零售业7477.654.74
农、林、牧、渔业5519.623.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业4371.562.77
其他45772.6229.02
中欧趋势(166001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票367740.8485.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16540.003.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计47209.2610.93
其他各项资产431.760.10
中欧趋势(166001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-13.74-20.89
2012-08-152014-01-10魏博5138.7215.68
2011-08-16至今周蔚文2087106.1454.24
2010-12-302013-02-28刘水云791-9.74-12.23
2010-09-042012-01-18王海501-32.07-20.56
2008-09-022010-09-04王磊7327.6842.74
2007-01-292009-07-20殷觅智90325.1450.00
现任基金经理:周蔚文