中欧趋势LOF
(166001)
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累计净值：3.3696
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.6512 | 0.01% |
| 2026-08-13 | 1.6511 | -0.43% |
| 2026-08-12 | 1.6583 | 0.48% |
| 2026-08-11 | 1.6503 | -1.03% |
| 2026-08-10 | 1.6674 | -0.20% |
| 2026-08-07 | 1.6708 | 1.58% |
| 2026-08-06 | 1.6448 | 0.38% |
| 2026-08-05 | 1.6386 | 1.94% |
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基金全称
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中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.67亿元
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份额规模
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16.4529亿份
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成立以来分红
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每份累计1.72元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.73%
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最近两年
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83.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 347,380.00 | 441,172,600.00 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 614,600.00 | 373,062,200.00 | 8.28 |
| 601138 | 工业富联 | 4,839,195.00 | 349,147,919.25 | 7.75 |
| 600309 | 万华化学 | 4,883,155.00 | 334,056,633.55 | 7.41 |
| 601318 | 中国平安 | 6,789,077.00 | 324,110,535.98 | 7.19 |
| 603259 | 药明康德 | 2,479,800.00 | 308,759,898.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 148,271.00 | 236,573,794.05 | 5.25 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,620,456.00 | 190,856,895.84 | 4.24 |
| 603009 | 北特科技 | 2,587,456.00 | 123,263,654.16 | 2.74 |
| 002493 | 荣盛石化 | 10,128,450.00 | 108,880,837.50 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,643,899,822.93 | 58.67 | 71.53 |
| 金融业 | 324,110,535.98 | 7.19 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 315,833,204.20 | 7.01 | 8.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,573,794.05 | 5.25 | 6.40 |
| 采矿业 | 106,373,409.22 | 2.36 | 2.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,375,568.54 | 1.52 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.02 | 4.82 | 12.05 | 4,506,264,587.57 |
| 2026-03-31 | 80.97 | 4.51 | 12.87 | 4,856,306,466.25 |
| 2025-12-31 | 91.75 | 3.90 | 4.42 | 5,371,326,137.37 |
| 2025-09-30 | 92.20 | 3.47 | 5.66 | 6,061,926,080.19 |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-08-16 | - | 周蔚文 | 5478 | 515.52 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -14.56 |
| 2012-08-15 | 2014-01-10 | 魏博 | 513 | 9.23 |
| 2010-12-31 | 2013-02-28 | 刘水云 | 790 | -11.33 |
| 2010-12-30 | 2013-02-28 | 刘水云 | 791 | -11.21 |
| 2010-09-04 | 2012-01-18 | 王海 | 501 | -30.31 |
| 2010-09-02 | 2012-01-18 | 王海 | 503 | -29.29 |
| 2008-09-02 | 2010-09-04 | 王磊 | 732 | 6.48 |
| 2008-08-29 | 2010-09-02 | 王磊 | 734 | 3.72 |
| 2007-01-29 | 2009-07-17 | 殷觅智 | 900 | 23.22 |
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