中欧趋势LOF(166001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧趋势LOF(166001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	362,493,200.91	2,931,802,796.75	266,370,600.52	339,848,873.95
利息合计	835,086.28	1,618,921.39	1,029,146.14	1,574,491.10
其中：存款利息收入	835,086.28	1,618,921.39	1,029,146.14	1,541,679.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	32,811.26
投资收益合计	904,998,097.05	2,074,800,302.60	-14,878,202.59	-133,873,736.91
其中：股票投资收益	861,673,309.37	1,988,467,749.38	-61,534,460.38	-220,880,638.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,319,644.16	4,300,088.06	1,787,040.34	5,257,258.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,005,143.52	82,032,465.16	44,869,217.45	81,749,642.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-544,547,452.75	853,718,281.26	280,000,375.85	470,977,487.85
其他收入	1,207,470.33	1,665,291.50	219,281.12	1,170,631.91
费用	38,259,396.69	77,659,663.65	37,546,276.40	84,502,259.21
管理人报酬	31,058,026.58	64,966,123.85	31,459,376.96	70,964,981.13
基金托管费	5,176,337.75	10,827,687.25	5,243,229.47	11,827,496.89
销售服务费	1,908,299.23	1,640,108.26	736,509.66	1,494,933.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,443.19	225,420.19	107,033.98	214,705.48
利润总额	324,233,804.22	2,854,143,133.10	228,824,324.12	255,346,614.74

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