中欧趋势LOF(166001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
956,516,189.22 |
-22,524,242.73 |
-96,118,338.07 |
-195,068,178.56 |
| 本期利润 |
1,329,097,870.91 |
106,425,974.71 |
138,686,841.13 |
127,612,951.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.91 |
4.37 |
5.13 |
4.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.77 |
4.46 |
3.57 |
4.73 |
| 期末可供分配利润 |
757,012,044.41 |
-262,084,898.08 |
-248,030,780.50 |
-392,773,558.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,996,176,343.55 |
2,439,063,969.12 |
2,416,470,391.05 |
2,815,354,404.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
437.66 |
238.81 |
224.34 |
227.97 |
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