中欧趋势LOF(166001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6062 |
3.3246 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6490 |
3.3674 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6420 |
3.3604 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6502 |
3.3686 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5978 |
3.3162 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.5667 |
3.2851 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6334 |
3.3518 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6589 |
3.3773 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6599 |
3.3783 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6077 |
3.3261 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6263 |
3.3447 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6505 |
3.3689 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6218 |
3.3402 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6322 |
3.3506 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6451 |
3.3635 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6371 |
3.3555 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6192 |
3.3376 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6676 |
3.3860 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6818 |
3.4002 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6670 |
3.3854 |
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