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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：4.8211
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 3.2439 | 1.41% |
| 2026-08-04 | 3.1989 | 2.97% |
| 2026-08-03 | 3.1065 | -0.78% |
| 2026-07-31 | 3.1309 | 1.95% |
| 2026-07-30 | 3.0710 | -2.81% |
| 2026-07-29 | 3.1598 | 0.79% |
| 2026-07-28 | 3.1351 | -4.69% |
| 2026-07-27 | 3.2893 | 1.93% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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91.28亿元
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份额规模
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25.1945亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.10%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-2.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.02%
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最近两年
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101.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 836,100.00 | 1,061,847,000.00 | 8.45 |
| 300502 | 新易盛 | 1,425,192.00 | 865,091,544.00 | 6.88 |
| 601138 | 工业富联 | 8,143,974.00 | 587,587,724.10 | 4.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 335,868.00 | 535,894,187.40 | 4.26 |
| 600309 | 万华化学 | 5,843,079.00 | 399,725,034.39 | 3.18 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,240,248.00 | 342,309,894.40 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 6,559,974.00 | 313,173,158.76 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 2,398,735.00 | 298,666,494.85 | 2.38 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,969,152.00 | 281,709,523.20 | 2.24 |
| 002916 | 深南电路 | 555,730.00 | 254,468,767.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,999,135,240.13 | 55.69 | 78.97 |
| 金融业 | 696,324,401.96 | 5.54 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,673,755.40 | 4.84 | 6.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,324,357.05 | 2.45 | 3.48 |
| 采矿业 | 153,460,880.62 | 1.22 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,554,380.15 | 0.77 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.52 | 6.90 | 23.59 | 12,567,961,990.51 |
| 2026-03-31 | 71.03 | 11.61 | 16.94 | 9,860,682,498.36 |
| 2025-12-31 | 75.70 | 13.17 | 14.00 | 9,173,024,505.58 |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1758 | 49.55 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5555 | 625.13 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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