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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：4.9235
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 3.3463 | 1.66% |
| 2026-04-30 | 3.2917 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 3.3021 | 1.00% |
| 2026-04-28 | 3.2693 | -0.69% |
| 2026-04-27 | 3.2921 | 0.40% |
| 2026-04-24 | 3.2790 | -1.04% |
| 2026-04-23 | 3.3133 | -0.83% |
| 2026-04-22 | 3.3409 | 1.93% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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75.37亿元
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份额规模
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25.8601亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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12.86%
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最近三月
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9.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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90.84%
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最近两年
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89.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,334,900.00 | 760,105,409.00 | 7.71 |
| 600309 | 万华化学 | 6,950,379.00 | 552,207,611.55 | 5.60 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,771,400.00 | 409,241,924.00 | 4.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 11,124,998.00 | 344,874,938.00 | 3.50 |
| 300502 | 新易盛 | 771,489.00 | 341,646,188.76 | 3.46 |
| 601318 | 中国平安 | 4,676,281.00 | 265,519,235.18 | 2.69 |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,993,854.00 | 241,072,807.88 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 2,398,735.00 | 235,315,903.50 | 2.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,859,499.00 | 212,113,863.80 | 2.15 |
| 601600 | 中国铝业 | 17,315,500.00 | 197,396,700.00 | 2.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,875,074,382.88 | 59.58 | 83.88 |
| 采矿业 | 359,958,194.74 | 3.65 | 5.14 |
| 金融业 | 341,322,701.57 | 3.46 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 235,363,328.98 | 2.39 | 3.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,757,014.06 | 1.78 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,636,624.62 | 0.17 | 0.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.03 | 11.61 | 16.94 | 9,860,682,498.36 |
| 2025-12-31 | 75.70 | 13.17 | 14.00 | 9,173,024,505.58 |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 11.34 | 10.47 | 7,944,764,061.37 |
| 2025-03-31 | 75.78 | 13.36 | 10.64 | 7,883,124,920.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1666 | 51.75 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5463 | 635.81 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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