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中欧新蓝筹混合A(166002)
中欧新蓝筹混合A
(166002)
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累计净值：4.3284
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 2.7512 | 0.03% |
| 2026-11-04 | 2.7504 | 4.12% |
| 2026-11-03 | 2.6416 | -2.56% |
| 2026-11-02 | 2.7109 | 0.26% |
| 2026-10-30 | 2.7038 | -2.73% |
| 2026-10-29 | 2.7796 | -2.68% |
| 2026-10-28 | 2.8560 | 2.76% |
| 2026-10-27 | 2.7792 | -1.16% |
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基金全称
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中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文 冯炉丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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80.39亿元
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份额规模
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25.5349亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.02%
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最近一月
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-12.61%
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最近三月
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-15.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.92%
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最近两年
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50.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 663,519.00 | 536,415,300.36 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 1,248,797.00 | 485,782,033.00 | 4.22 |
| 601138 | 工业富联 | 8,295,629.00 | 482,805,607.80 | 4.19 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,368,727.00 | 440,152,461.15 | 3.82 |
| 601318 | 中国平安 | 7,767,541.00 | 413,932,259.89 | 3.59 |
| 688825 | 长鑫科技 | 7,340,268.00 | 397,407,997.14 | 3.45 |
| 600309 | 万华化学 | 5,434,079.00 | 374,408,043.10 | 3.25 |
| 603259 | 药明康德 | 2,158,835.00 | 361,259,448.90 | 3.14 |
| 002384 | 东山精密 | 1,830,478.00 | 306,422,017.20 | 2.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 295,206.00 | 297,865,806.06 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,212,121,296.92 | 53.93 | 77.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 517,012,440.99 | 4.49 | 6.44 |
| 金融业 | 413,932,259.89 | 3.59 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,642,618.90 | 3.29 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,080,727.55 | 2.95 | 4.24 |
| 采矿业 | 85,488,110.16 | 0.74 | 1.06 |
| 房地产业 | 42,678,459.00 | 0.37 | 0.53 |
| 综合 | 37,352,063.00 | 0.32 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.69 | 7.18 | 23.27 | 11,519,727,294.55 |
| 2026-06-30 | 70.52 | 6.90 | 23.59 | 12,567,961,990.51 |
| 2026-03-31 | 71.03 | 11.61 | 16.94 | 9,860,682,498.36 |
| 2025-12-31 | 75.70 | 13.17 | 14.00 | 9,173,024,505.58 |
| 2025-09-30 | 78.31 | 12.91 | 9.28 | 9,315,131,722.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-14 | - | 冯炉丹 | 1849 | 26.80 |
| 2011-05-23 | - | 周蔚文 | 5646 | 514.81 |
| 2018-08-27 | 2020-09-22 | 金媛媛 | 757 | 86.96 |
| 2015-05-29 | 2016-06-17 | 林英睿 | 385 | -10.08 |
| 2009-06-26 | 2011-05-23 | 沈洋 | 696 | 11.73 |
| 2009-06-24 | 2011-05-23 | 沈洋 | 698 | 12.80 |
| 2008-07-25 | 2009-09-24 | 刘杰文 | 426 | 34.04 |
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