中欧蓝筹A

(166002)

净值:
1.4988
日增长率:
0.14%
累计净值:3.0760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧蓝筹A(166002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.49880.14%
2020-03-261.4967-0.50%
2020-03-251.50422.61%
2020-03-241.46601.96%
2020-03-231.4378-3.23%
2020-03-201.48580.88%
2020-03-191.47290.35%
2020-03-181.4678-1.56%
基金公司 中欧基金 基金经理 金媛媛 周蔚文
销售机构 查看详情 发行份额 3.2521亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 87.4721亿元
最近分红 中欧蓝筹A成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2066/3145
最近一月 0.62% 1351/3145
最近三月 9.02% 885/3145
最近六月 19.59% 343/3145
最近一年 49.31% 150/3145
今年以来 56.44% 156/3145
成立以来 399.77% 86/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600409三友化工1420.7714307.183.45制造业
601997贵阳银行993.3115704.193.78金融业
300122智飞生物683.1413054.813.15制造业
000858五粮液367.3220444.984.93制造业
603368柳州医药190.6010911.882.63批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业393581.0545.00
金融业83027.279.49
卫生和社会工作45134.085.16
采矿业43883.605.02
交通运输、仓储和邮政业36344.124.15
其他272732.1831.18
中欧蓝筹A(166002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票657151.9174.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96346.0210.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产78670.008.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42715.834.83
其他各项资产9906.351.12
中欧蓝筹A(166002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-292016-06-17林英睿385-9.74-20.89
2011-05-23至今周蔚文2172130.7155.74
2009-06-262011-05-23沈洋6968.538.92
2008-07-252009-09-25刘杰文42733.5110.19
现任基金经理:金媛媛 周蔚文