中欧新蓝筹混合A(166002)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧新蓝筹混合A(166002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,236,367,918.94	4,810,173,329.26	627,493,235.55	411,478,793.46
利息合计	2,957,153.31	3,739,683.12	1,833,282.18	5,178,414.20
其中：存款利息收入	2,957,153.31	3,683,992.20	1,777,591.26	4,445,159.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	55,690.92	55,690.92	733,254.94
投资收益合计	2,228,353,933.88	3,078,352,572.11	101,455,222.00	-148,752,038.97
其中：股票投资收益	2,159,366,307.89	2,965,348,643.65	34,534,075.93	-210,287,014.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,599,789.01	29,909,092.83	15,012,731.15	-32,000,551.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,387,836.98	83,094,835.63	51,908,414.92	93,535,526.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,454,350.47	1,725,363,600.33	523,813,636.93	554,312,866.84
其他收入	7,511,182.22	2,717,473.70	391,094.44	739,551.39
费用	82,747,020.55	124,213,670.56	57,089,348.02	126,912,404.20
管理人报酬	64,461,828.93	100,269,718.66	46,717,678.79	103,866,855.66
基金托管费	10,743,638.18	16,711,619.89	7,786,279.83	17,311,142.68
销售服务费	7,401,251.81	6,946,033.33	2,444,277.48	5,451,323.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,497.97	264,927.36	133,012.47	262,209.85
利润总额	2,153,620,898.39	4,685,959,658.70	570,403,887.53	284,566,389.26

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