中欧新蓝筹混合A(166002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,616,976,699.94 |
2,472,358,489.38 |
44,473,779.12 |
-236,918,500.46 |
| 本期利润 |
1,658,239,501.72 |
4,123,543,342.63 |
520,483,174.30 |
269,064,343.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
1.18 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.42 |
56.54 |
7.29 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.33 |
71.51 |
7.50 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
5,218,520,858.85 |
3,376,266,902.49 |
2,129,260,649.95 |
2,342,364,076.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.07 |
1.41 |
0.55 |
0.54 |
| 期末基金资产净值 |
9,127,587,392.28 |
7,084,684,117.77 |
7,215,057,551.71 |
7,556,584,570.93 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
2.96 |
1.86 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,116.25 |
894.24 |
523.16 |
479.69 |
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