中欧价值A

(166005)

净值:
1.5592
日增长率:
0.40%
累计净值:2.5963 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中欧价值A(166005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.55920.40%
2020-03-261.5530-0.86%
2020-03-251.56653.35%
2020-03-241.51573.25%
2020-03-231.4680-5.01%
2020-03-201.54541.60%
2020-03-191.5210-1.04%
2020-03-181.5370-1.86%
基金公司 中欧基金 基金经理 曹名长 蓝小康
销售机构 查看详情 发行份额 7.1473亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.8597亿元
最近分红 中欧价值A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.47% 2623/3145
最近一月 -2.09% 2885/3145
最近三月 3.71% 1851/3145
最近六月 -2.94% 2890/3145
最近一年 11.40% 1846/3145
今年以来 18.25% 1651/3145
成立以来 166.75% 249/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600261阳光照明2230.3114653.172.65制造业
600409三友化工1700.7512402.802.24制造业
000895双汇发展1146.6227232.334.93制造业
601166兴业银行723.9412205.702.21金融业
600036招商银行701.8116780.243.04金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业151838.2050.85
房地产业46603.2015.61
批发和零售业35259.0511.81
金融业19472.406.52
住宿和餐饮业15925.055.33
其他29501.639.88
中欧价值A(166005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票278252.3992.60
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券634.450.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20059.966.68
其他各项资产1548.350.52
中欧价值A(166005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-20至今曹名长53014.60-4.85
2015-05-292016-11-17张燕538-7.38-16.68
2009-10-092015-05-29苟开红2058186.88122.78
2009-07-242010-09-04王磊407-1.99-2.42
现任基金经理:曹名长 蓝小康