首页 >
基金>
中欧价值发现混合A(166005)
中欧价值发现混合A
(166005)
|
|
|
累计净值：4.1635
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 3.1264 | 0.64% |
| 2026-11-12 | 3.1066 | -0.23% |
| 2026-11-11 | 3.1139 | -0.46% |
| 2026-11-10 | 3.1283 | -0.56% |
| 2026-11-09 | 3.1458 | -0.60% |
| 2026-11-06 | 3.1649 | -0.61% |
| 2026-11-05 | 3.1844 | 0.50% |
| 2026-11-04 | 3.1685 | 0.65% |
|
基金全称
|
中欧价值发现混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
柳世庆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.48亿元
|
份额规模
|
6.3639亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.04元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.22%
|
|
最近一月
|
-1.15%
|
|
最近三月
|
-5.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.40%
|
|
最近两年
|
42.50%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 472,600.00 | 100,975,716.00 | 3.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 4,995,766.00 | 100,664,684.90 | 3.27 |
| 603939 | 益丰药房 | 4,192,789.00 | 97,733,911.59 | 3.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,822,485.00 | 92,873,835.60 | 3.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,025,000.00 | 91,488,250.00 | 2.98 |
| 603233 | 大参林 | 4,685,000.00 | 85,267,000.00 | 2.77 |
| 000596 | 古井贡酒 | 911,310.00 | 85,253,050.50 | 2.77 |
| 002701 | 奥瑞金 | 19,531,342.00 | 84,375,397.44 | 2.74 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,583,128.00 | 81,974,296.54 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 487,900.00 | 81,645,186.00 | 2.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,557,157,617.80 | 50.64 | 65.95 |
| 金融业 | 219,272,577.86 | 7.13 | 9.29 |
| 批发和零售业 | 183,000,911.59 | 5.95 | 7.75 |
| 采矿业 | 109,046,329.08 | 3.55 | 4.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100,664,684.90 | 3.27 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,645,186.00 | 2.66 | 3.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,566,460.00 | 2.56 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 31,080,281.32 | 1.01 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 228,419.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.79 | - | 23.34 | 3,074,913,717.61 |
| 2026-06-30 | 88.22 | 2.75 | 7.85 | 2,577,213,921.28 |
| 2026-03-31 | 82.59 | 2.50 | 15.04 | 2,825,229,921.14 |
| 2025-12-31 | 89.43 | 3.22 | 7.55 | 2,186,291,622.35 |
| 2025-09-30 | 94.21 | 3.73 | 2.59 | 1,876,055,662.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 604 | 35.01 |
| 2020-05-12 | 2025-08-22 | 沈悦 | 1928 | 65.71 |
| 2017-05-11 | 2025-08-22 | 蓝小康 | 3025 | 103.91 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 79.02 |
| 2015-05-29 | 2016-11-17 | 张燕 | 538 | -6.53 |
| 2009-10-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2057 | 184.16 |
| 2009-10-09 | 2015-05-29 | 苟开红 | 2058 | 196.79 |
| 2009-07-24 | 2010-09-02 | 王磊 | 405 | -3.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
