中欧价值发现混合A(166005)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
205,411,342.75 |
270,951,245.01 |
-74,291,641.46 |
-155,322,056.20 |
| 本期利润 |
23,308,936.19 |
663,481,023.78 |
170,207,542.94 |
-23,866,815.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.93 |
0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
37.87 |
9.51 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
47.27 |
10.15 |
0.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,253,382,695.27 |
1,249,441,298.61 |
944,636,419.45 |
1,108,736,538.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.12 |
2.09 |
1.31 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,844,623,915.64 |
1,847,631,101.19 |
1,665,694,832.88 |
2,119,134,488.03 |
| 期末基金份额净值 |
3.12 |
3.09 |
2.31 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
452.62 |
447.09 |
309.18 |
271.49 |
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