中欧价值发现混合A(166005)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧价值发现混合A(166005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	29,083,971.17	781,158,471.66	212,738,409.36	11,601,807.30
利息合计	460,144.14	471,361.79	308,596.53	308,885.17
其中：存款利息收入	460,144.14	466,529.52	303,764.26	308,885.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	4,832.27	4,832.27	-
投资收益合计	280,710,031.38	326,937,304.62	-72,684,949.45	-148,085,114.70
其中：股票投资收益	257,677,020.69	284,258,663.02	-92,419,078.17	-240,773,094.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	501,431.19	1,029,213.95	543,454.17	4,839,800.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,531,579.50	41,649,427.65	19,190,674.55	87,848,179.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-253,588,780.10	452,801,062.77	284,656,191.25	158,427,558.03
其他收入	1,502,575.75	948,742.48	458,571.03	950,478.80
费用	21,506,741.32	30,410,719.66	15,863,503.42	42,613,257.34
管理人报酬	16,166,539.11	24,240,353.53	12,532,235.54	33,683,408.16
基金托管费	2,694,423.22	4,040,058.97	2,088,705.96	5,613,901.35
销售服务费	2,530,189.08	1,894,400.78	1,120,217.43	3,071,784.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,529.12	235,337.67	122,344.26	244,158.85
利润总额	7,577,229.85	750,747,752.00	196,874,905.94	-31,011,450.04

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