中欧价值发现混合A(166005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.2106 |
4.2477 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.2771 |
4.3142 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.2413 |
4.2784 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.2259 |
4.2630 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.1671 |
4.2042 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.0828 |
4.1199 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1837 |
4.2208 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2401 |
4.2772 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.2087 |
4.2458 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.1340 |
4.1711 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.1504 |
4.1875 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.1755 |
4.2126 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.1617 |
4.1988 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.1972 |
4.2343 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.2356 |
4.2727 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.1828 |
4.2199 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.1268 |
4.1639 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.1445 |
4.1816 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.1199 |
4.1570 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.1501 |
4.1872 |
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