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中欧成长

(166006)

净值:
2.1494
累计净值:2.5157 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
中欧成长(166006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-302.1494-1.94%
2020-10-292.19191.00%
2020-10-282.17031.35%
2020-10-272.14141.18%
2020-10-262.11650.40%
2020-10-232.1080-2.61%
2020-10-222.1644-0.76%
2020-10-212.1809-0.96%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 王培
销售机构 查看详情 发行份额 14.7764亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 120.5220亿元
最近分红 中欧成长成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.27% 83/330
最近一月 5.06% 77/330
最近三月 3.87% 79/330
最近六月 36.25% 58/330
最近一年 67.76% 34/330
今年以来 54.36% 32/330
成立以来 205.08% 43/330
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗创新股票A2.32652.12%
中欧医疗创新股票C2.29732.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行1919.9911807.954.40金融业
002050三花智控519.438477.053.16制造业
000333美的集团339.9914633.195.45制造业
601318中国平安285.0014138.755.27金融业
002450康得新256.055766.252.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业628859.8152.18
信息传输、软件和信息技术服务业114721.639.52
科学研究和技术服务业76541.626.35
文化、体育和娱乐业64484.725.35
租赁和商务服务业64065.665.32
其他256450.3421.28
中欧成长(166006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1040879.5685.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券894.190.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计160312.5313.14
其他各项资产17775.571.46
中欧成长(166006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-01-08至今李欣48113.882.81
2014-08-182016-04-08曹剑飞59941.9340.74
2014-01-102015-01-16魏博37129.5630.62
2012-01-182014-01-10王海723-8.6322.71
2009-12-302012-01-18沈洋749-21.94-22.56
现任基金经理:王培
  • 基金公告
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