中欧成长LOF(166006)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧成长LOF(166006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	297,379,467.10	871,050,681.84	302,132,620.53	254,246,244.66
利息合计	644,275.12	709,076.47	320,640.00	1,445,782.62
其中：存款利息收入	644,275.12	709,076.47	320,640.00	1,445,782.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	422,002,875.11	755,489,373.44	196,048,564.55	-113,735,195.05
其中：股票投资收益	403,622,200.62	708,582,783.73	168,950,305.88	-182,534,244.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	683,761.88	951,950.18	131,943.23	691,081.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,696,912.61	45,954,639.53	26,966,315.44	68,107,968.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-125,415,617.00	113,734,826.98	105,067,462.70	366,384,314.67
其他收入	147,933.87	1,117,404.95	695,953.28	151,342.42
费用	17,415,968.42	33,986,838.31	16,917,057.79	37,540,778.24
管理人报酬	13,232,388.06	27,445,031.47	13,788,104.14	30,665,722.08
基金托管费	2,205,397.96	4,574,171.94	2,298,017.40	5,110,953.70
销售服务费	1,873,839.92	1,760,394.89	728,018.92	1,556,899.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,902.56	207,200.00	102,902.56	207,200.00
利润总额	279,963,498.68	837,063,843.53	285,215,562.74	216,705,466.42

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