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中欧成长LOF(166006)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-12-29 0.33 2.2694
2 2025-12-26 -0.54 2.2784
3 2025-12-25 -0.98 2.2631
4 2025-12-24 -0.65 2.2527
5 2025-12-23 -1.32 2.2537
6 2025-12-22 -0.65 2.2476
7 2025-12-19 -0.45 2.2331
8 2025-12-18 -0.53 2.2147
9 2025-12-17 -0.60 2.2323
10 2025-12-16 -0.91 2.1939
11 2025-12-15 -0.53 2.2277
12 2025-12-12 -0.68 2.2603
13 2025-12-11 -0.86 2.2321
14 2025-12-10 -0.95 2.2201
15 2025-12-09 -0.63 2.1998
16 2025-12-08 -0.62 2.2157
17 2025-12-05 -0.95 2.1776
18 2025-12-04 -1.08 2.1412
19 2025-12-03 -0.80 2.1320
20 2025-12-02 -0.92 2.1406
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