中欧成长LOF(166006)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
310,162,513.36 |
633,396,328.52 |
158,570,958.47 |
-134,326,953.97 |
| 本期利润 |
219,823,405.17 |
725,629,873.65 |
240,529,259.11 |
195,878,578.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.67 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.98 |
36.58 |
11.90 |
9.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.22 |
44.10 |
12.62 |
9.76 |
| 期末可供分配利润 |
912,636,447.30 |
891,985,252.39 |
615,668,381.83 |
589,046,664.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.53 |
1.08 |
0.58 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,528,465,155.90 |
1,871,699,911.22 |
1,887,565,904.22 |
2,095,020,284.98 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.26 |
1.77 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
274.43 |
230.70 |
158.46 |
129.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
