中欧成长LOF(166006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
633,396,328.52 |
158,570,958.47 |
-134,326,953.97 |
-131,416,498.97 |
| 本期利润 |
725,629,873.65 |
240,529,259.11 |
195,878,578.35 |
68,569,874.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.20 |
0.13 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.58 |
11.90 |
9.06 |
3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.10 |
12.62 |
9.76 |
3.75 |
| 期末可供分配利润 |
891,985,252.39 |
615,668,381.83 |
589,046,664.19 |
666,725,006.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.08 |
0.58 |
0.44 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,871,699,911.22 |
1,887,565,904.22 |
2,095,020,284.98 |
2,240,722,985.04 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.77 |
1.57 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
230.70 |
158.46 |
129.49 |
116.92 |
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