中欧恒利定开
(166024)
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累计净值：1.7602
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2900 | -0.83% |
| 2026-02-05 | 1.3008 | -1.19% |
| 2026-02-04 | 1.3164 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.3050 | 2.34% |
| 2026-02-02 | 1.2751 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.3197 | -2.32% |
| 2026-01-29 | 1.3510 | 0.54% |
| 2026-01-28 | 1.3438 | 1.79% |
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基金全称
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中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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付倍佳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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2.6332亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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10.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.22%
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最近两年
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84.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,200.00 | 25,536,616.00 | 7.61 |
| 000807 | 云铝股份 | 751,500.00 | 24,679,260.00 | 7.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 632,900.00 | 21,816,063.00 | 6.50 |
| 601318 | 中国平安 | 300,300.00 | 20,540,520.00 | 6.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,562,700.00 | 18,096,066.00 | 5.39 |
| 01347 | 华虹半导体 | 172,000.00 | 11,542,920.00 | 3.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 658,300.00 | 11,322,760.00 | 3.37 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,174,500.00 | 10,746,675.00 | 3.20 |
| 601857 | 中国石油 | 1,022,800.00 | 10,647,348.00 | 3.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,500.00 | 10,511,870.00 | 3.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,932,664.73 | 32.77 | 65.92 |
| 采矿业 | 36,286,713.00 | 10.82 | 21.76 |
| 金融业 | 20,540,520.00 | 6.12 | 12.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,254.25 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.58 | - | 6.04 | 335,507,443.31 |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 6.54 | 325,571,771.83 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.19 | 266,525,621.97 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.51 | 14.76 | 260,996,463.50 |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 320 | 43.54 |
| 2023-10-27 | 2025-09-30 | 罗佳明 | 704 | 39.97 |
| 2020-07-31 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1887 | 59.49 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
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