中欧恒利定开
(166024)
|
|
|
累计净值：1.6472
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.2568 | -1.26% |
| 2025-12-26 | 1.2729 | 0.86% |
| 2025-12-25 | 1.2621 | -0.21% |
| 2025-12-24 | 1.2647 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 1.2622 | -0.31% |
| 2025-12-22 | 1.2661 | 0.74% |
| 2025-12-19 | 1.2568 | 1.08% |
| 2025-12-18 | 1.2434 | -0.05% |
|
基金全称
|
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
付倍佳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.26亿元
|
份额规模
|
2.6332亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.52%
|
|
最近一月
|
4.89%
|
|
最近三月
|
2.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
45.71%
|
|
最近两年
|
47.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,200.00 | 28,570,632.00 | 8.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 632,900.00 | 18,632,576.00 | 5.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,562,700.00 | 17,971,050.00 | 5.52 |
| 601318 | 中国平安 | 300,300.00 | 16,549,533.00 | 5.08 |
| 600031 | 三一重工 | 682,600.00 | 15,863,624.00 | 4.87 |
| 01347 | 华虹半导体 | 215,000.00 | 15,703,600.00 | 4.82 |
| 000807 | 云铝股份 | 751,500.00 | 15,480,900.00 | 4.75 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 80,700.00 | 10,226,304.00 | 3.14 |
| 002311 | 海大集团 | 154,900.00 | 9,877,973.00 | 3.03 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 1,562,000.00 | 9,715,640.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,309,216.25 | 34.50 | 73.29 |
| 采矿业 | 18,632,576.00 | 5.72 | 12.16 |
| 金融业 | 16,549,533.00 | 5.08 | 10.80 |
| 建筑业 | 3,101,389.00 | 0.95 | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,635,955.00 | 0.81 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 11,035.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.59 | - | 6.54 | 325,571,771.83 |
| 2025-06-30 | 92.13 | - | 7.19 | 266,525,621.97 |
| 2025-03-31 | 88.29 | 0.51 | 14.76 | 260,996,463.50 |
| 2024-12-31 | 98.30 | 0.43 | 1.25 | 236,806,226.84 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.35 | 252,244,659.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 付倍佳 | 279 | 31.59 |
| 2023-10-27 | 2025-09-30 | 罗佳明 | 704 | 39.97 |
| 2020-07-31 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1887 | 59.49 |
| 2018-03-28 | 2020-07-31 | 卢博森 | 856 | 9.91 |
| 2017-11-01 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2634 | 20.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
