中欧恒利定开(166024)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,229,803.56 |
9,758,296.32 |
-24,950,703.53 |
-6,872,432.76 |
| 本期利润 |
112,588,591.53 |
29,719,395.13 |
-152,921.89 |
-16,688,748.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.11 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.08 |
11.81 |
-0.07 |
-7.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.24 |
12.55 |
-0.07 |
-7.05 |
| 期末可供分配利润 |
23,407,420.60 |
2,978,822.17 |
-24,546,347.20 |
-41,082,173.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
335,507,443.31 |
266,525,621.97 |
236,806,226.84 |
220,270,400.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.02 |
0.91 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.42 |
38.49 |
23.05 |
14.46 |
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