中欧恒利定开(166024)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧恒利定开(166024)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	255,368.75	169,910.54	101,031.59	176,032.51
存出保证金	31,823.48	48,204.39	21,684.10	23,674.07
交易性金融资产	313,961,977.18	245,554,557.17	233,804,051.80	217,700,360.96
其中：股票投资	313,961,977.18	245,554,557.17	232,774,843.28	217,700,360.96
债券投资	-	-	1,029,208.52	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,367,731.60	1,541,711.68	-	238,273.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	733,042.33	430,983.67	699,504.23
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	336,625,679.18	267,044,519.18	237,210,632.12	220,733,789.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	538,940.26	-	43.94	11.36
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	335,450.84	256,370.88	246,516.95	231,111.51
应付托管费	55,908.47	42,728.48	41,086.15	38,518.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,936.30	219,797.85	116,755.47	193,748.31
负债合计	1,118,235.87	518,897.21	404,405.28	463,389.76
所有者权益
实收基金	263,323,903.09	261,352,574.04	261,352,574.04	261,352,574.04
未分配利润	72,183,540.22	5,173,047.93	-24,546,347.20	-41,082,173.97
所有者权益合计	335,507,443.31	266,525,621.97	236,806,226.84	220,270,400.07
负债及所有者权益总计	336,625,679.18	267,044,519.18	237,210,632.12	220,733,789.83

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