基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业定开(166027) |
净值：
1.0439
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.0439 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 162,740.00 | 65,372,658.00 | 6.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,554,608.00 | 59,077,584.96 | 6.17 |
| 300144 | 宋城演艺 | 7,500,738.00 | 58,355,741.64 | 6.09 |
| 300347 | 泰格医药 | 449,800.00 | 24,212,734.00 | 2.53 |
| 300124 | 汇川技术 | 307,100.00 | 20,575,700.00 | 2.15 |
| 300012 | 华测检测 | 1,385,572.00 | 19,342,585.12 | 2.02 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 293,500.00 | 18,264,505.00 | 1.91 |
| 301035 | 润丰股份 | 202,100.00 | 15,408,104.00 | 1.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 87,300.00 | 14,374,818.00 | 1.50 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1,479,552.00 | 14,070,539.52 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,619,780.05 | 48.70 | 56.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,946,527.52 | 10.12 | 11.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,581,567.71 | 7.16 | 8.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,077,584.96 | 6.17 | 7.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,355,741.64 | 6.09 | 7.06 |
| 批发和零售业 | 22,746,901.00 | 2.37 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 16,118,224.00 | 1.68 | 1.95 |
| 卫生和社会工作 | 14,070,539.52 | 1.47 | 1.70 |
| 房地产业 | 9,066,349.50 | 0.95 | 1.10 |
| 采矿业 | 8,448,030.00 | 0.88 | 1.02 |
| 金融业 | 5,962,791.40 | 0.62 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.20 | - | 14.28 | 958,185,136.22 |
| 2025-12-31 | 96.03 | - | 2.50 | 918,956,757.16 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 3.09 | 940,704,741.98 |
| 2025-06-30 | 98.04 | - | 4.10 | 812,350,470.96 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 11.52 | 765,093,440.63 |
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