基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧创业定开(166027) |
净值：
1.0406
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日增长率：
0.86%
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累计净值：1.0406 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300144 | 宋城演艺 | 11,080,638.00 | 90,750,425.22 | 9.88 |
| 300454 | 深信服 | 268,800.00 | 30,955,008.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,900.00 | 30,445,854.00 | 3.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,680,600.00 | 28,368,528.00 | 3.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,524,166.00 | 27,715,342.68 | 3.02 |
| 300973 | 立高食品 | 642,700.00 | 27,636,100.00 | 3.01 |
| 300124 | 汇川技术 | 365,100.00 | 27,502,983.00 | 2.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 692,840.00 | 26,951,476.00 | 2.93 |
| 300979 | 华利集团 | 529,978.00 | 26,610,195.38 | 2.90 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,885,700.00 | 26,404,155.00 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,644,048.26 | 52.63 | 54.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104,896,278.32 | 11.41 | 11.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,985,797.22 | 10.55 | 10.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,578,052.62 | 4.85 | 5.05 |
| 卫生和社会工作 | 42,295,621.68 | 4.60 | 4.79 |
| 租赁和商务服务业 | 31,164,176.04 | 3.39 | 3.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,368,528.00 | 3.09 | 3.21 |
| 房地产业 | 25,579,475.76 | 2.78 | 2.90 |
| 批发和零售业 | 7,657,322.44 | 0.83 | 0.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,659,334.00 | 0.72 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 4,260,027.50 | 0.46 | 0.48 |
| 金融业 | 3,183,806.80 | 0.35 | 0.36 |
| 教育 | 3,157,750.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.03 | - | 2.50 | 918,956,757.16 |
| 2025-09-30 | 98.02 | - | 3.09 | 940,704,741.98 |
| 2025-06-30 | 98.04 | - | 4.10 | 812,350,470.96 |
| 2025-03-31 | 87.69 | - | 11.52 | 765,093,440.63 |
| 2024-12-31 | 95.16 | - | 6.89 | 736,527,639.95 |
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